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BILAN STRUCTURES ILE DE FRANCE 2018 Siren 342972320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	105173	82127	23045	14881
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41988	23231	18757	22956
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	325022	243536	81486	104931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96352		96352	96352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3965		3965	
Autres immobilisations financières	18330		18330	19880
TOTAL (I)	590831	348895	241936	259000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2240747	7161	2233587	2098204
Autres créances	199803		199803	1161778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				428092
Charges constatées d’avance	44278		44278	64501
TOTAL (II)	2484828	7161	2477667	3752575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3075659	356056	2719603	4011576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67516		60268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82789		708860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94727		879128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94294		95752	
TOTAL (III)	94294		95752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93501			
Emprunts et dettes financières divers (4)	469697			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1937	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440683		1000547	
Dettes fiscales et sociales	1068024		1138240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	458677		895973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2530582		3036697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2719603		4011576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7571757		7571757	7109855
Chiffres d’affaires nets	7571757		7571757	7109855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86252	1488460
Autres produits			20	13
Total des produits d’exploitation (I)			7658029	8598329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4118711	3995180
Impôts, taxes et versements assimilés			147066	188078
Salaires et traitements			2216125	2193770
Charges sociales			1257964	1220670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64789	72449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7161	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84794	86252
Autres charges			8732	8729
Total des charges d’exploitation (II) 			7905340	7765127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247312	833201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			117250	141000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			195	217
Autres intérêts et produits assimilés				3999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117445	145216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1077	60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1077	60
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116368	145156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130944	978358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			99492	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48155		170308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7775474		8743999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7858263		8035140	
BENEFICE OU PERTE	-82789		708859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		361363		
Total Immobilisations financières		116232		3965
Total Général		595359		49275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105173
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10046	367011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1550	118647
Total Général			53803	590831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102883	21452	42208	82127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233476	43337	10046	266767
AMORTISSEMENTS Total Général	336359	64789	52253	348895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3965	3965		
Autres immobilisations financières	18330		18330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2240747	2240747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	284	284		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105529	105529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44278	44278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2507123	2488793	18330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440683	440683		
Personnel et comptes rattachés	305128	305128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321412	321412		
Impôts sur les bénéfices	441483	441483		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458677	458677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1967385	1967385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel