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BILAN STRUCTURES ILE DE FRANCE 2017 Siren 342972320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	117764	102883	14881	41017
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41988	19032	22956	26165
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	319375	214444	104931	135105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96352		96352	96352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19880		19880	24232
TOTAL (I)	595359	336359	259000	322871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2098204		2098204	3695110
Autres créances	1161778		1161778	1133207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428092		428092	
Charges constatées d’avance	64501		64501	160768
TOTAL (II)	3752575		3752575	4989086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4347935	336359	4011576	5311957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60268		62608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	708860		340700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	879128		513308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	95752		1497960	
TOTAL (III)	95752		1497960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			81034	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1937		258900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1000547		1152976	
Dettes fiscales et sociales	1138240		1366086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	895973		441693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3036697		3300689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4011576		5311957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7005824	104032	7109855	7652200
Chiffres d’affaires nets	7005824	104032	7109855	7652200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1488460	125299
Autres produits			13	55792
Total des produits d’exploitation (I)			8598329	7833291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3995180	3931763
Impôts, taxes et versements assimilés			188078	108834
Salaires et traitements			2193770	2172143
Charges sociales			1220670	1161953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72449	81465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86252	91460
Autres charges			8729	63801
Total des charges d’exploitation (II) 			7765127	7611419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			833201	221871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141000	153558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			217	390
Autres intérêts et produits assimilés			3999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145216	153948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145156	153948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			978358	375820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	454			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		1960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152		1960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	302		-1960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99492		93885	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170308		-60725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8743999		7987239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8035140		7646539	
BENEFICE OU PERTE	708859		340700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		359236		
Total Immobilisations financières		120584		
Total Général		597585		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116232
Total Général				595359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76747	26136		102883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197966	46314	10804	233476
AMORTISSEMENTS Total Général	274713	72449	10804	336359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	513308	-343040	708860	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19880			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2098204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	511			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196689			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	943230			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	64501			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3772455	3752575	19880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1000547	1000547		
Personnel et comptes rattachés	356209	356209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338751	338751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201638	201638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	697379	697379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3036697	3036697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45		47