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BILAN STRUCTURES ILE DE FRANCE 2016 Siren 342972320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	117764	76747	41017	41725
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41018	14852	26165	30267
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	318218	183114	135105	157551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96352		96352	96352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24232		24232	29321
TOTAL (I)	597585	274713	322871	355215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6390
Clients et comptes rattachés	3695110		3695110	2511921
Autres créances	1133207		1133207	1584550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				88494
Charges constatées d’avance	160768		160768	38378
TOTAL (II)	4989086		4989086	4229733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5586670	274713	5311957	4584950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62608		50973	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340700		490098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513308		651071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1497960		1489141	
TOTAL (III)	1497960		1489141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81034			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	258900		167520	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1152976		730510	
Dettes fiscales et sociales	1366086		1194699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	441693		296222	
Produits constatés d’avance (2)			55787	
TOTAL (IV)	3300689		2444739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5311957		4584950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7105241	546959	7652200	7121234
Chiffres d’affaires nets	7105241	546959	7652200	7121234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125299	138519
Autres produits			55792	49719
Total des produits d’exploitation (I)			7833291	7309471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3931763	3231410
Impôts, taxes et versements assimilés			108834	186901
Salaires et traitements			2172143	2091227
Charges sociales			1161953	1070180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81465	71870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91460	82641
Autres charges			63801	58203
Total des charges d’exploitation (II) 			7611419	6792431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221871	517040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153558	152872
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			390	493
Autres intérêts et produits assimilés				2206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7908
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153948	163479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153948	163479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375820	680519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1960		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1960		46432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1960		-46432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93885		90391	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60725		53599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7987239		7472950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7646539		6982853	
BENEFICE OU PERTE	340700		490098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		362338		
Total Immobilisations financières		125673		
Total Général		575965		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				359236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120584
Total Général				597585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46229	31158	639	76747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174519	50307	26860	197966
AMORTISSEMENTS Total Général	220748	81465	27500	274713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1489141	91460	82641	1497960
Total Provisions pour dépréciation	1489141	91460	82641	1497960
TOTAL GENERAL	1489141	91460	82641	1497960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24232	4200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4655			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1594			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	576107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159847			
Charges constatées d’avance	160768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5013318	4905626	107692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1152976	152976		
Personnel et comptes rattachés	351290	351290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356196	356196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441693	441693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance			6	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3300689	3300689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel