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BILAN SOFAVI 2021 Siren 342938040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1750	1414	335	
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148870	38269	110601	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1390750	897515	493234	
Autres immobilisations corporelles	859750	379857	479893	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77445		77445	
TOTAL (I)	2493567	1317057	1176509	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	600		600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	799284		799284	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68804	6473	62331	
Autres créances	258395		258395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	193810	1494	192315	
Disponibilités	425975		425975	
Charges constatées d’avance	125138		125138	
TOTAL (II)	1872009	7967	1864041	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4365576	1325025	3040551	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	144000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400			
Réserves statutaires ou contractuelles	137336			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	663279			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371544			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1330560			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5712			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5712			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	720754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2352			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	347			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	685453			
Dettes fiscales et sociales	294434			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	891			
Autres dettes	45			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1704278			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3040551			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1366361			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1447			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16788006		16788006	
Production vendue biens	10707		10707	
Production vendue services	153380		153380	
Chiffres d’affaires nets	16952095		16952095	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22004	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25549	
Autres produits			561	
Total des produits d’exploitation (I)			17000210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13642384	
Variation de stock (marchandises)			-77241	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1159369	
Impôts, taxes et versements assimilés			105832	
Salaires et traitements			1083330	
Charges sociales			287059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6186	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4844	
Total des charges d’exploitation (II) 			16532657	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467552	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31595	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31595	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1494	
Intérêts et charges assimilées			7251	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8745	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22849	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490402	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17990			
Total des produits exceptionnels (VII)	17990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131264			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17049796			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16678251			
BENEFICE OU PERTE	371544			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2280883		124124
Total Immobilisations financières		64554		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1415		1415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1022997	295966	3321	1315643
AMORTISSEMENTS Total Général	1022997	297381	3321	1317057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5712
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23703		17990	5712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23703		17990	5712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17990	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77445		77445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68805	61035	7770	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	258396	258396		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	125139	125139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	529785	444570	85215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1447	1447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	719307	382137	337170	
Emprunts et dettes financières divers	400			400
Fournisseurs et comptes rattachés	685454	685454		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294434	294434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	892	892		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1997	1997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1703931	1366361	337170	400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	207000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	350484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel