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BILAN SOFAVI 2018 Siren 342938040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147831	15095	132735	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1260602	365257	895344	
Autres immobilisations corporelles	842552	239944	602608	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61759		61759	
TOTAL (I)	2327745	620296	1707448	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300		300	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	703411		703411	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58317	7219	51097	
Autres créances	135830		135830	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	560		560	
Disponibilités	1049611		1049611	
Charges constatées d’avance	115023		115023	
TOTAL (II)	2063054	7219	2055835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4390800	627516	3763283	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	144000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	956426			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298861			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1413688			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1334785			
Emprunts et dettes financières divers (4)	263550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432335			
Dettes fiscales et sociales	311174			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	337			
Produits constatés d’avance (2)	7338			
TOTAL (IV)	2349595			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3763283			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1301086			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4651			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13181201		13181201	
Production vendue biens	5334		5334	
Production vendue services	94467		94467	
Chiffres d’affaires nets	13281003		13281003	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3108	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36066	
Autres produits			7038	
Total des produits d’exploitation (I)			13327216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10722957	
Variation de stock (marchandises)			46722	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1200	
Autres achats et charges externes			918087	
Impôts, taxes et versements assimilés			106936	
Salaires et traitements			769623	
Charges sociales			259513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			826	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			504	
Total des charges d’exploitation (II) 			13118153	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10668	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25926	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14029	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14029	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11897	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220960	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7024			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185980			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108079			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13546414			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13247552			
BENEFICE OU PERTE	298861			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35535			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		2186771		83170
Total Immobilisations financières		522756		33479
Total Général		2724527		116649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18955	2250986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			494476	61760
Total Général			513431	2327746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354524	277703	11931	620297
AMORTISSEMENTS Total Général	354524	277703	11931	620297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61760		61760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58317	42980	15337	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	135830	135830		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	115024	115024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370931	293834	77097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4651	4651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1330135	281901	1038953	9281
Emprunts et dettes financières divers	200			200
Fournisseurs et comptes rattachés	432335	432335		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311174	311174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263688	263688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7338	7338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2349521	1301087	1038953	9481
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	279572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel