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BILAN SERVABOEHM 2018 Siren 342928215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2439	1970	469	529
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158478	158478		
Autres immobilisations corporelles	60132	57528	2604	13546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22500		22500	22500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5967		5967	5967
TOTAL (I)	249516	217976	31540	42541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71788		71788	74212
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60066	20746	39319	31557
Autres créances	2593		2593	2920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609265		609265	931420
Charges constatées d’avance	3334		3334	3191
TOTAL (II)	747046	20746	726299	1043300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996561	238722	757839	1085841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279000		279000	
Report à nouveau	23051		23039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58961		32262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559012		532301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87481		462686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15231		22600	
Dettes fiscales et sociales	80111		56830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16004		3816	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198827		553539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757839		1085841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198827		553539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	387826	57472	445298	400180
Production vendue services	7729	2770	10499	14270
Chiffres d’affaires nets	395555	60242	455797	414450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450	14139
Autres produits			12	771
Total des produits d’exploitation (I)			456259	429360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134364	133396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2424	-9945
Autres achats et charges externes			61394	62468
Impôts, taxes et versements assimilés			2389	3096
Salaires et traitements			106070	113217
Charges sociales			69353	68490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11001	26294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	107
Total des charges d’exploitation (II) 			387087	397124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69172	32236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1343	2427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9426	13768
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10769	16195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4382	10475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4382	10475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6387	5720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75560	37955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16599		5693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	467028		445555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408068		413293	
BENEFICE OU PERTE	58961		32262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	450		14139	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72		57	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2439		
Total Immobilisations corporelles		218610		
Total Immobilisations financières		28467		
Total Général		249516		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28467
Total Général				249516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1910	60		1970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205065	10941		216006
AMORTISSEMENTS Total Général	206975	11001		217976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20746			20746
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20746			20746
TOTAL GENERAL	20746			20746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5967		5967	
Clients douteux ou litigieux	24861	24861		
Autres créances clients	35205	35205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50	50		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2093	2093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450	450		
Charges constatées d’avance	3334	3334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71959	65992	5967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15231	15231		
Personnel et comptes rattachés	39883	39883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20488	20488		
Impôts sur les bénéfices	10906	10906		
T.V.A.	8361	8361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	472	472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87481	87481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16004	16004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198827	198827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	32250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24222		24218	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7139		6758	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30033		31492	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61394		62468	
Taxe professionnelle	1301		1464	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1088		1632	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2389		3096	
Montant de la TVA. collectée	79108		92142	
Total TVA. déductible sur biens et services	20464		36781	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1