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BILAN SAS VALIN 2021 Siren 342942257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85832	80890	4942	7985
Fonds commercial	214176		214176	214176
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	736945	618685	118260	3578
Autres immobilisations corporelles	132605	126597	6008	4520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11877		11877	21877
TOTAL (I)	1181434	826172	355263	252136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166415		166415	95258
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	302047		302047	41303
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65011		65011	10678
Clients et comptes rattachés	61468		61468	46309
Autres créances	568284		568284	1372449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180967		180967	216669
Charges constatées d’avance	5161		5161	2671
TOTAL (II)	1349353		1349353	1785338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2530787	826171	1704615	2037474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160010		160010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229		229	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4596		4596	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	998942		1854639	
Report à nouveau	103548		103548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243346		-355038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1023979		1767984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112981		8505	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78430		27159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226486		140199	
Dettes fiscales et sociales	119162		92736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5640		892	
Produits constatés d’avance (2)	137937			
TOTAL (IV)	680637		269490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1704615		2037474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506141		242331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8505	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1438659	1070467
Production vendue services			94816	92783
Chiffres d’affaires nets			1533475	1163249
				
Production stockée			260743	-34719
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9119	60464
Autres produits			3	101
Total des produits d’exploitation (I)			1803340	1189095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1061	517
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			625479	408678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71157	-8929
Autres achats et charges externes			808875	641953
Impôts, taxes et versements assimilés			30266	18592
Salaires et traitements			486507	368420
Charges sociales			155332	103703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17881	8595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	15215
Total des charges d’exploitation (II) 			2054271	1556744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250931	-367649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5504	10883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5512	10883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3853	3834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3853	3834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1659	7049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249272	-360600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4992		7389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	968		5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5960		7394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		1832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5925		5562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1814813		1207372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2058159		1562410	
BENEFICE OU PERTE	-243346		-355038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293996		6011
Total Immobilisations corporelles		744554		124996
Total Immobilisations financières		21877		
Total Général		1060427		131007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				869549
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	11877
Total Général			10000	1181434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71835	9055	80890	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	736456	8826	745282	
AMORTISSEMENTS Total Général	808291	17881	826171	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11877		11877	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61468	61468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	568284	568284		
Charges constatées d’avance	5161	5161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	646790	634913	11877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112981	16916	87346	8719
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226486	226486		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119162	119162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5640	5640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137937	137937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	602206	506141	87346	8719
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel