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BILAN SAS VALIN 2020 Siren 342942257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79820	71835	7985	13285
Fonds commercial	214176		214176	214176
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	616047	612469	3578	1727
Autres immobilisations corporelles	128507	123987	4520	6316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21877		21877	11877
TOTAL (I)	1060427	808291	252136	247382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95258		95258	86329
En cours de production de biens				13679
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	41303		41303	62344
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10678		10678	155
Clients et comptes rattachés	46309		46309	750956
Autres créances	1372449		1372449	2015469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216669		216669	27784
Charges constatées d’avance	2671		2671	9805
TOTAL (II)	1785338		1785338	2966521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2845765	808291	2037474	3213903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160010		45963	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229		229	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4596		4596	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1854639		1837129	
Report à nouveau	103548		103548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-355038		218007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1767984		2209472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			38013	
TOTAL (III)			38013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8505			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27159		24325	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140199		700801	
Dettes fiscales et sociales	92736		241291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	892			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269490		966417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2037474		3213903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242331		942092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8505			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1070467	3106333
Production vendue services			92783	205039
Chiffres d’affaires nets			1163249	3311371
				
Production stockée			-34719	-27835
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60464	31435
Autres produits			101	6
Total des produits d’exploitation (I)			1189095	3314977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			517	230
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408678	562290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8929	1580
Autres achats et charges externes			641953	1862339
Impôts, taxes et versements assimilés			18592	25823
Salaires et traitements			368420	446894
Charges sociales			103703	124851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8595	10667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15215	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1556744	3034681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-367649	280297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10883	14964
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				127
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10883	15091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3834	4062
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3834	4964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7049	10128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-360600	290424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7389			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5		547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7394		547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1832		447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5562		100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			72517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207372		3330616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1562410		3112609	
BENEFICE OU PERTE	-355038		218007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293996		
Total Immobilisations corporelles		741204		3350
Total Immobilisations financières		11877		65000
Total Général		1047077		68350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				744554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55000	21877
Total Général			55000	1060427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66535	5300		71835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733160	3295	736456	736456
AMORTISSEMENTS Total Général	799695	8595		808291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38013		38013	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38013		38013	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38013	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21877		21877	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46309	46309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1372449	1372449		
Charges constatées d’avance	2671	2671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1443306	1421429	21877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8505	8505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140199	140199		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92736	92736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	892	892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242331	242331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16