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BILAN POLYNOR 2018 Siren 342987054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	229499	41480	188019	203938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60772	15576	45196	84340
Autres immobilisations corporelles	318691	138167	180524	196329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3230092		3230092	3230092
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159946		159946	159946
TOTAL (I)	3999000	195223	3803776	3874645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7946		7946	9879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	855252		855252	505817
Autres créances	28260621		28260621	31123507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10904101	145434	10758667	9434273
Disponibilités	2570351		2570351	622784
Charges constatées d’avance	1046		1046	1451
TOTAL (II)	42599317	145434	42453883	41697711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46598317	340657	46257660	45572356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3452066		3452066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41053		33820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37719327		37581908	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	764216		144651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45976662		45212446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	504		508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30761		160614	
Dettes fiscales et sociales	244626		193981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5107		4808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280998		359910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46257660		45572356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280998		359910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1587		1587	1043
Production vendue biens				
Production vendue services	717305		717305	556343
Chiffres d’affaires nets	718892		718892	557385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15921	15829
Autres produits			8	464
Total des produits d’exploitation (I)			734822	573678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37769	6652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1933	920
Autres achats et charges externes			268639	552142
Impôts, taxes et versements assimilés			23522	6936
Salaires et traitements			281773	219661
Charges sociales			120208	90326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70954	54195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	629
Total des charges d’exploitation (II) 			804854	931461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70032	-357783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			403123	520290
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				45326
Autres intérêts et produits assimilés			9888	2587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			413011	568203
Dotations financières sur amortissements et provisions			126209	19225
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126209	19225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			286802	548978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216770	191196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29158		49607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29158		58255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276		254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45975		104545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22598			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68849		104800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39691		-46544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-587137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1176991		1200137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412775		1055485	
BENEFICE OU PERTE	764216		144651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15921		15829	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		590033		47528
Total Immobilisations financières		3390038		
Total Général		3980071		47528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28599	608962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3390038
Total Général			28599	3999000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105426	70954	3755	172625
AMORTISSEMENTS Total Général	105426	70954	3755	172625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		22598		22598
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	19225	126209		145434
Total Provisions pour dépréciation	19225	148807		168032
TOTAL GENERAL	19225	148807		168032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159946	159946		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	855252	855252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	347011	347011		
T. V. A.	17480	17480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27894181	27894181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1949	1949		
Charges constatées d’avance	1046	1046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29276865	29276865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30761	30761		
Personnel et comptes rattachés	26455	26455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68132	68132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141776	141776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8263	8263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	504	504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5107	5107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280998	280998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel