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BILAN POLYNOR 2017 Siren 342987054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	229499	25561	203938	219858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89371	5031	84340	88177
Autres immobilisations corporelles	271163	74834	196329	210918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3230092		3230092	265084
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				782000
Autres immobilisations financières	159946		159946	159946
TOTAL (I)	3980071	105426	3874645	1725983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9879		9879	10799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505817		505817	647128
Autres créances	31123507		31123507	23991059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9453498	19225	9434273	11771229
Disponibilités	622784		622784	7272314
Charges constatées d’avance	1451		1451	790
TOTAL (II)	41716936	19225	41697711	43693319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				301
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45697006	124651	45572356	45419603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3452066		3452066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33820		7733	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37581908		37086264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144651		521731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45212446		45067795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	508		30498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160614		149645	
Dettes fiscales et sociales	193981		171658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4808		8	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359910		351809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45572356		45419603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359910		351809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1043		1043	
Production vendue biens				
Production vendue services	556343		556343	669538
Chiffres d’affaires nets	557385		557385	669538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15829	11444
Autres produits			464	2
Total des produits d’exploitation (I)			573678	680984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6652	24366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			920	-10799
Autres achats et charges externes			552142	568831
Impôts, taxes et versements assimilés			6936	13613
Salaires et traitements			219661	142146
Charges sociales			90326	65977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54195	41741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			629	
Total des charges d’exploitation (II) 			931461	845877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357783	-164893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			520290	308591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45326	1434
Autres intérêts et produits assimilés			2587	85909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			568203	395934
Dotations financières sur amortissements et provisions			19225	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19225	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			548978	395934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191196	231040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8648		22604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49607		79955	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58255		102559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254		7679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104545		137523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104800		145202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46544		-42643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-333333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1200137		1179477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055485		657746	
BENEFICE OU PERTE	144651		521731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15829		11444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		570485		19548
Total Immobilisations financières		1207030		3010006
Total Général		1777515		3029554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				590033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			826998	3390038
Total Général			826998	3980071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51532	53894		105426
AMORTISSEMENTS Total Général	51532	53894		105426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		19225		19225
Total Provisions pour dépréciation		19225		19225
TOTAL GENERAL		19225		19225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19225		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159946	159946		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	505817	505817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	340558	340558		
T. V. A.	22888	22888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30475219	30475219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284841	284841		
Charges constatées d’avance	1451	1451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31790721	31790721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160614	160614		
Personnel et comptes rattachés	37763	37763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61480	61480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86262	86262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8477	8477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	508	508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4808	4808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359910	359910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel