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BILAN POLYNOR 2017 Siren 342987054
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 229499 25561 203938 219858
Installations techniques, matériel et outillage industriels 89371 5031 84340 88177
Autres immobilisations corporelles 271163 74834 196329 210918
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3230092 3230092 265084
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 782000
Autres immobilisations financières 159946 159946 159946
TOTAL (I) 3980071 105426 3874645 1725983
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9879 9879 10799
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 505817 505817 647128
Autres créances 31123507 31123507 23991059
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 9453498 19225 9434273 11771229
Disponibilités 622784 622784 7272314
Charges constatées d’avance 1451 1451 790
TOTAL (II) 41716936 19225 41697711 43693319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 301
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 45697006 124651 45572356 45419603
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 4000000 4000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3452066 3452066
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 33820 7733
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 37581908 37086264
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 144651 521731
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 45212446 45067795
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 508 30498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 160614 149645
Dettes fiscales et sociales 193981 171658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4808 8
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 359910 351809
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 45572356 45419603
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 359910 351809
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1043 1043
Production vendue biens
Production vendue services 556343 556343 669538
Chiffres d’affaires nets 557385 557385 669538
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15829 11444
Autres produits 464 2
Total des produits d’exploitation (I) 573678 680984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6652 24366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 920 -10799
Autres achats et charges externes 552142 568831
Impôts, taxes et versements assimilés 6936 13613
Salaires et traitements 219661 142146
Charges sociales 90326 65977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54195 41741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 629
Total des charges d’exploitation (II) 931461 845877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -357783 -164893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 520290 308591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 45326 1434
Autres intérêts et produits assimilés 2587 85909
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 568203 395934
Dotations financières sur amortissements et provisions 19225
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 548978 395934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 191196 231040
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8648 22604
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 49607 79955
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 58255 102559
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 254 7679
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 104545 137523
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 104800 145202
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -46544 -42643
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -333333
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1200137 1179477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1055485 657746
BENEFICE OU PERTE 144651 521731
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15829 11444
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 570485 19548
Total Immobilisations financières 1207030 3010006
Total Général 1777515 3029554
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 590033
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 826998 3390038
Total Général 826998 3980071
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 51532 53894 105426
AMORTISSEMENTS Total Général 51532 53894 105426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 19225 19225
Total Provisions pour dépréciation 19225 19225
TOTAL GENERAL 19225 19225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 19225
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 159946 159946
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 505817 505817
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 340558 340558
T. V. A. 22888 22888
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 30475219 30475219
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 284841 284841
Charges constatées d’avance 1451 1451
TOTAL ETAT DES CREANCES 31790721 31790721
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 160614 160614
Personnel et comptes rattachés 37763 37763
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61480 61480
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 86262 86262
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8477 8477
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 508 508
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4808 4808
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 359910 359910
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel