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BILAN POLYNOR 2016 Siren 342987054
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 229498 9641 219857
Installations techniques, matériel et outillage industriels 89370 1193 88176
Autres immobilisations corporelles 251615 40697 210918
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 265084 265084
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 782000 782000
Autres immobilisations financières 159945 159945
TOTAL (I) 1777514 51532 1725982
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10798 10798
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 647128 647128
Autres créances 23991059 23991059
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 11771229 11771229
Disponibilités 7272313 7272313
Charges constatées d’avance 789 789
TOTAL (II) 43693319 43693319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 301 301
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 45471135 51532 45419603
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 4000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3452066
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7733
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 37086264
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 521731
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 45067794
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 30498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 149645
Dettes fiscales et sociales 171657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 351808
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 45419603
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 351808
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 669538 669538
Chiffres d’affaires nets 669538 669538
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11443
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 680983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 24366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10798
Autres achats et charges externes 568830
Impôts, taxes et versements assimilés 13613
Salaires et traitements 142146
Charges sociales 65977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 845877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -164893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 308591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1434
Autres intérêts et produits assimilés 85908
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 395933
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 395933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 231040
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 22604
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 79955
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 102559
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7678
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 137522
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 145201
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -42642
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -333333
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1179477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 657745
BENEFICE OU PERTE 521731
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11443
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 180479 449395
Total Immobilisations financières 269945 937085
Total Général 450423 1386480
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 59388 570485
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1207030
Total Général 59388 1777515
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 52558 41741 42767 51532
AMORTISSEMENTS Total Général 52558 41741 42767 51532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 782000 78200 703800
Autres immobilisations financières 159946 159946
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 647128 647128
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23991059 23991059
Charges constatées d’avance 790 790
TOTAL ETAT DES CREANCES 25580923 24717177 863746
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 149645 149645
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 171658 171658
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 30498 30498
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 8
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 351809 351809
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel