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BILAN POLYCLINIQUE DE POITIERS 2021 Siren 342977683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1323156	1275444	47712	
Fonds commercial	3639877		3639877	
Autres immobilisations incorporelles	180741	14996	165745	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120399		120399	
Constructions	3070321	2392299	678022	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8924282	7734984	1189298	
Autres immobilisations corporelles	1756488	1632697	123791	
Immobilisations en cours	203007		203007	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4959392		4959392	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	357606		357606	
Autres immobilisations financières	4118		4118	
TOTAL (I)	24539386	13050420	11488966	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	916371		916371	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2026		2026	
Clients et comptes rattachés	4397523	40913	4356609	
Autres créances	7064603		7064603	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	761131		761131	
Charges constatées d’avance	814637		814637	
TOTAL (II)	13956291	40913	13915378	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38495677	13091333	25404344	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4837448			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786760			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	483745			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1050824			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	714793			
Subventions d’investissement	412053			
Provisions réglementées	66018			
TOTAL (I)	8351639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	561559			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	561559			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	784147			
Emprunts et dettes financières divers (4)	460086			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1409335			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3139182			
Dettes fiscales et sociales	2944342			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10044			
Autres dettes	7741502			
Produits constatés d’avance (2)	2509			
TOTAL (IV)	16491146			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25404344			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15681082			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29985796		29985796	
Chiffres d’affaires nets	29985796		29985796	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1986642	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1165388	
Autres produits			139544	
Total des produits d’exploitation (I)			33277370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-9656	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3887120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70491	
Autres achats et charges externes			10134955	
Impôts, taxes et versements assimilés			1899679	
Salaires et traitements			11321541	
Charges sociales			4437066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			635172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40913	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			515765	
Autres charges			134181	
Total des charges d’exploitation (II) 			33067226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210144	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			785049	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			805359	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34085	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34085	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			771274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			981419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	321076			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297422			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30796			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34106384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33391591			
BENEFICE OU PERTE	714793			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92036			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1080785			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5115950		27824
Total Immobilisations corporelles		13731037		343460
Total Immobilisations financières		5276967		44148
Total Général		24123953		415433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5143773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14074497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5321115
Total Général				24539386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1237452	52988		1290440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11175891	582184		11758074
AMORTISSEMENTS Total Général	12413342	635172		13048514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66018
Total Provisions réglementées	66018			66018
Provisions pour litiges				561559
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55364	515765	9570	561559
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1906			1906
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75033	40913	75033	40913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76938	40913	75033	42819
TOTAL GENERAL	198320	556678	84603	670396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		556678	84603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	357606		357606	
Autres immobilisations financières	4118		4118	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4397523	4397523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2509	2509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109	109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1116821	1116821		
Groupe et associés	2795332	2795332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3149831	3149831		
Charges constatées d’avance	814637	814637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12638486	12276763	361723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	784147	294116	490031	
Emprunts et dettes financières divers	460086	154264	155822	150000
Fournisseurs et comptes rattachés	3139182	3139182		
Personnel et comptes rattachés	1285068	1285068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1304966	1304966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48983	48983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305325	305325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10044	10044		
Groupe et associés	6748506	6748506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2388120	2388120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2509	2509		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16476935	15681082	645853	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	618038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1113000			
Engagement de crédit-bail mobilier	488188			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3153799			
Location, charges locatives et de copropriété	2989735			
Personnel extérieur à l’entreprise	487643			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1164401			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2339377			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10134955			
Taxe professionnelle	279824			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1619855			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1899679			
Montant de la TVA. collectée	257624			
Total TVA. déductible sur biens et services	65778			
Effectif moyen du personnel	311			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	311