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BILAN POLYCLINIQUE DE POITIERS 2020 Siren 342977683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1295332	1231493	63839	
Fonds commercial	3639877		3639877	
Autres immobilisations incorporelles	180741	5959	174783	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120399		120399	
Constructions	3056744	2317540	739204	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8637674	7309754	1327921	
Autres immobilisations corporelles	1724251	1550502	173748	
Immobilisations en cours	191969		191969	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4959392		4959392	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	313607		313607	
Autres immobilisations financières	3968		3968	
TOTAL (I)	24123953	12415248	11708705	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	977204		977204	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2026		2026	
Clients et comptes rattachés	1836394	75033	1761361	
Autres créances	7510216		7510216	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	539965		539965	
Charges constatées d’avance	821772		821772	
TOTAL (II)	11687577	75033	11612545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35811531	12490281	23321250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4837448			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786760			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	483745			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1050458			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1113365			
Subventions d’investissement	234353			
Provisions réglementées	66018			
TOTAL (I)	8572147			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55364			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55364			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1147195			
Emprunts et dettes financières divers (4)	584673			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4682034			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3733414			
Dettes fiscales et sociales	2607409			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169141			
Autres dettes	1595682			
Produits constatés d’avance (2)	174191			
TOTAL (IV)	14693740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23321250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10440090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19511			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28072444		28072444	
Chiffres d’affaires nets	28072444		28072444	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			426942	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1373014	
Autres produits			49722	
Total des produits d’exploitation (I)			29922122	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			15336	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3909488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25637	
Autres achats et charges externes			9354801	
Impôts, taxes et versements assimilés			1808130	
Salaires et traitements			10135220	
Charges sociales			3795833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			687982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75033	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9570	
Autres charges			70600	
Total des charges d’exploitation (II) 			29887630	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34493	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1014877	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38277	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1053154	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43972	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43972	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1009182	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1043675	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22942			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22942			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30998218			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29884852			
BENEFICE OU PERTE	1113365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58022			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1275129			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4931220		184730
Total Immobilisations corporelles		13229963		501074
Total Immobilisations financières		5232968		43998
Total Général		23394151		729803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5115950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13731037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5276967
Total Général				24123953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1190098	47353		1237452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10535262	640629		11175891
AMORTISSEMENTS Total Général	11725360	687982		12413342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66018
Total Provisions réglementées	66018			66018
Provisions pour litiges				55364
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45794	9570		55364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1906			1906
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97886	75033	97886	75033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99791	75033	97886	76938
TOTAL GENERAL	211603	84603	97886	198320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84603	97886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	313607		313607	
Autres immobilisations financières	3968		3968	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1836394	1836394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3731	3731		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12887	12887		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	808	808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	306838	306838		
Groupe et associés	4860112	4860112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2325841	2325841		
Charges constatées d’avance	821772	821772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10485957	10168383	317575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19511	19511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1127684	343537	784147	
Emprunts et dettes financières divers	584673	274965	309708	
Fournisseurs et comptes rattachés	3733414	3733414		
Personnel et comptes rattachés	1165213	1165213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1139256	1139256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48200	48200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254741	254741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169141	169141		
Groupe et associés	685334	685334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2432588	2432588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174191	174191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11533945	10440090	1093855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	770000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	468291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	263861			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2938300			
Location, charges locatives et de copropriété	2951071			
Personnel extérieur à l’entreprise	273501			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	912163			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2279766			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9354801			
Taxe professionnelle	394289			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1413841			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1808130			
Montant de la TVA. collectée	254318			
Total TVA. déductible sur biens et services	77395			
Effectif moyen du personnel	327			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	327