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BILAN POLYCLINIQUE DE POITIERS 2019 Siren 342977683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1273776	1189142	84633	
Fonds commercial	3639877		3639877	
Autres immobilisations incorporelles	17567	956	16611	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120399		120399	
Constructions	2978068	2227697	750370	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8411757	6840372	1571385	
Autres immobilisations corporelles	1665391	1469098	196293	
Immobilisations en cours	54349		54349	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4959392		4959392	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	269609		269609	
Autres immobilisations financières	3968		3968	
TOTAL (I)	23394151	11727266	11666885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1018177		1018177	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1971086	97886	1873201	
Autres créances	9332572		9332572	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	755604		755604	
Charges constatées d’avance	795739		795739	
TOTAL (II)	13873178	97886	13775293	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37267329	11825151	25442178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4837448			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786760			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	483745			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1047432			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266888			
Subventions d’investissement	234353			
Provisions réglementées	66018			
TOTAL (I)	7722642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45794			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45794			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	901010			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2195023			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3533879			
Dettes fiscales et sociales	2750669			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117325			
Autres dettes	7646535			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17673741			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25442178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16427735			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17184			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28176814		28176814	
Chiffres d’affaires nets	28176814		28176814	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			319870	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			792565	
Autres produits			19499	
Total des produits d’exploitation (I)			29308748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60	
Variation de stock (marchandises)			-20811	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4329588	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81064	
Autres achats et charges externes			9110698	
Impôts, taxes et versements assimilés			1664071	
Salaires et traitements			9973982	
Charges sociales			3815372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			840062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97886	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			7315	
Total des charges d’exploitation (II) 			29752158	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-443410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			739000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75627	
Reprises sur provisions et transferts de charges			878915	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1693542	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			282466	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282466	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1411076	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			967666	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	425255			
Reprises sur provisions et transferts de charges	117489			
Total des produits exceptionnels (VII)	542745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1228770			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1278753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-736008			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35230			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31545035			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31278147			
BENEFICE OU PERTE	266888			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14125			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	644797			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4839918		91302
Total Immobilisations corporelles		12390962		839000
Total Immobilisations financières		6906275		-1673307
Total Général		24137155		-743004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4931220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13229963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5232968
Total Général				23394151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1089480	97783	-2835	1190098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9561775	742279	-231208	10535262
AMORTISSEMENTS Total Général	10651255	840062	-234043	11725360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66018
Total Provisions réglementées	183507		117489	66018
Provisions pour litiges				45794
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114471	15000	83677	45794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles			-1906	1906
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64091	97886	64091	97886
Autres provisions pour dépréciation	456905		456905	
Total Provisions pour dépréciation	1758527	97886	1756621	99791
TOTAL GENERAL	2056504	112886	1957787	211603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112686	147768	
                                             - Financières			1692530	
                                            - Exceptionnelles			117489	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	269609		269609	
Autres immobilisations financières	3968		3968	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1971086	1971086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	522	522		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	398	398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	552573	552573		
Groupe et associés	6534618	6534618		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2244461	2244461		
Charges constatées d’avance	795739	795739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12372973	12099397	273576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18034	18034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	511267	202218	309049	
Emprunts et dettes financières divers	901010	316801	584209	
Fournisseurs et comptes rattachés	3533879	3533879		
Personnel et comptes rattachés	1156460	1156460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1069798	1069798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41478	41478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	482933	482933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117325	117325		
Groupe et associés	6853433	6853433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2635377	2635377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17320993	16427735	893258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1002063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	169625			
Engagement de crédit-bail mobilier	219989			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2894517			
Location, charges locatives et de copropriété	2880221			
Personnel extérieur à l’entreprise	255137			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	908368			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2172455			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9110698			
Taxe professionnelle	388882			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1275189			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1664071			
Montant de la TVA. collectée	313284			
Total TVA. déductible sur biens et services	77354			
Effectif moyen du personnel	327			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	327