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BILAN POLYCLINIQUE DE POITIERS 2018 Siren 342977683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1187827	1089297	98530	
Fonds commercial	3639877		3639877	
Autres immobilisations incorporelles	12215	183	12031	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120399		120399	
Constructions	2400462	2009546	390916	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8202036	6274657	1927379	
Autres immobilisations corporelles	1503749	1277571	226178	
Immobilisations en cours	164316		164316	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6664280	1237531	5426748	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	238028		238028	
Autres immobilisations financières	3968		3968	
TOTAL (I)	24137155	11888786	12248369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	916302		916302	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2582462	64091	2518371	
Autres créances	9307455	456905	8850551	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	547927		547927	
Charges constatées d’avance	765410		765410	
TOTAL (II)	14119556	520995	13598561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38256712	12409781	25846930	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4837448			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786760			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	483745			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1043388			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173668			
Subventions d’investissement	293153			
Provisions réglementées	183507			
TOTAL (I)	7801669			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114471			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114471			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1247781			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1214405			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1974487			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3471140			
Dettes fiscales et sociales	2612426			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	511023			
Autres dettes	6899529			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17930790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25846930			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17930790			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48379			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28133098		28133098	
Chiffres d’affaires nets	28133098		28133098	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			251025	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			873646	
Autres produits			8051	
Total des produits d’exploitation (I)			29265820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			320	
Variation de stock (marchandises)			8332	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4361492	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46700	
Autres achats et charges externes			8852410	
Impôts, taxes et versements assimilés			1794423	
Salaires et traitements			10113184	
Charges sociales			3782630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			843948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64091	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			599	
Autres charges			149344	
Total des charges d’exploitation (II) 			29924072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-658252	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			776476	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			849010	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90144	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90144	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			758866	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100615	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73702			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30794			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53647			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30188532			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30014864			
BENEFICE OU PERTE	173668			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	683828			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4807983		31935
Total Immobilisations corporelles		10842100		1548862
Total Immobilisations financières		6874037		45249
Total Général		22524120		1626046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4839918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12390962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13011	6906275
Total Général			13011	24137155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	968563	120917		1089480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8838743	723031		9561775
AMORTISSEMENTS Total Général	9807307	843948		10651255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				183507
Total Provisions réglementées	183507			183507
Provisions pour litiges				76551
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37920
Total Provisions pour risques et charges	100078	31393	17000	114471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1237531
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172818	64091	172818	64091
Autres provisions pour dépréciation	456905			456905
Total Provisions pour dépréciation	1867254	64091	172818	1758527
TOTAL GENERAL	2150839	95484	189818	2056504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	238028		238028	
Autres immobilisations financières	3968		3968	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2582462	2582462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	720	720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5455	5455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	312967	312967		
Groupe et associés	6838208	6838208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2150104	2150104		
Charges constatées d’avance	765410	765410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12897323	12655327	241995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48379	48379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1199402	1199402		
Emprunts et dettes financières divers	1214405	1214405		
Fournisseurs et comptes rattachés	3471140	3471140		
Personnel et comptes rattachés	1107392	1107392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1264246	1264246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36606	36606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204181	204181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	511023	511023		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8874016	8874016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17930790	17930790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	888771			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	635439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1193656			
Engagement de crédit-bail mobilier	83541			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2899962			
Location, charges locatives et de copropriété	2845786			
Personnel extérieur à l’entreprise	180922			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	821687			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2104053			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8852410			
Taxe professionnelle	348785			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1445638			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1794423			
Montant de la TVA. collectée	311447			
Total TVA. déductible sur biens et services	68819			
Effectif moyen du personnel	330			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	330