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BILAN POLYCLINIQUE DE POITIERS 2017 Siren 342977683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1168106	968563	199542	
Fonds commercial	3639876		3639876	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120398		120398	
Constructions	2484104	1910499	573605	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7177687	5728520	1449166	
Autres immobilisations corporelles	1337020	1199723	137296	
Immobilisations en cours	37268		37268	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6664279	1237531	5426748	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	205214		205214	
Autres immobilisations financières	4542		4542	
TOTAL (I)	22838498	11044838	11793660	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	877934		877934	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1892809	172818	1719991	
Autres créances	6581636	456904	6124731	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1022150		1022150	
Charges constatées d’avance	784163		784163	
TOTAL (II)	11158694	629722	10528971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33997193	11674561	22322632	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4837448			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786759			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	483744			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1022668			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1214375			
Subventions d’investissement	132501			
Provisions réglementées	183506			
TOTAL (I)	8661004			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100078			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100078			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1863906			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4680759			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3610786			
Dettes fiscales et sociales	2909823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117220			
Autres dettes	379053			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13561549			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22322632			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11909301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	318519			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29226900		29226900	
Chiffres d’affaires nets	29226900		29226900	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			256506	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273741	
Autres produits			26333	
Total des produits d’exploitation (I)			29783482	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1908	
Variation de stock (marchandises)			-7090	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4336238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59094	
Autres achats et charges externes			8659484	
Impôts, taxes et versements assimilés			1850729	
Salaires et traitements			10337366	
Charges sociales			3783028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			859267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21505	
Autres charges			80407	
Total des charges d’exploitation (II) 			29930893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1163730	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26658	
Reprises sur provisions et transferts de charges			144855	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1335243	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69548	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69548	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1265694	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1118283	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7571			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71843			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34022			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31198140			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29983765			
BENEFICE OU PERTE	1214375			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	265795			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4774999		32982
Total Immobilisations corporelles		10593776		1176613
Total Immobilisations financières		6839871		34165
Total Général		22208648		1243762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4807982
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13093		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		613911		11156479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6874037
Total Général		613911		22838498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	851000	117563		968563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8097038	1109716	368012	8838743
AMORTISSEMENTS Total Général	8948039	1227279	368012	9807306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				183506
Total Provisions réglementées	183506			183506
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100078
Total Provisions pour risques et charges	81015	21505	2442	100078
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1237531
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150178	28143	5504	172818
Autres provisions pour dépréciation	417907	38997		456904
Total Provisions pour dépréciation	1950472	67140	150359	1867254
TOTAL GENERAL	2214994	88645	152801	2150839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88645	7946	
                                             - Financières			144855	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	205214			
Autres immobilisations financières	4542			
Clients douteux ou litigieux	186033			
Autres créances clients	1706776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1977			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108341			
Groupe et associés	4005076			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2466011			
Charges constatées d’avance	784163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9468367	9258609	209757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318519	318519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1545386	345983	1199402	
Emprunts et dettes financières divers	696276	243432	452844	
Fournisseurs et comptes rattachés	3610786	3610786		
Personnel et comptes rattachés	1211112	1211112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1102408	1102408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29216	29216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	567086	567086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117220	117220		
Groupe et associés	3984482	3984482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379053	379053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13561549	11909301	1652247	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	571229			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	883102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2183134			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2869037			
Location, charges locatives et de copropriété	2796242			
Personnel extérieur à l’entreprise	92498			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	896598			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2005108			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8659484			
Taxe professionnelle	332618			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1518111			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1850729			
Montant de la TVA. collectée	307184			
Total TVA. déductible sur biens et services	62085			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel