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BILAN POLYCLINIQUE DE POITIERS 2016 Siren 342977683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1135123	851000	284123	
Fonds commercial	3639876		3639876	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120398		120398	
Constructions	2168506	1811845	356660	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7006381	5159846	1846535	
Autres immobilisations corporelles	1281789	1125346	156443	
Immobilisations en cours	16700		16700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6664279	1382386	5281893	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	171049		171049	
Autres immobilisations financières	4542		4542	
TOTAL (I)	22208648	10330425	11878222	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	811750		811750	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1829508	150178	1679329	
Autres créances	5063916	417907	4646009	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1062239		1062239	
Charges constatées d’avance	771716		771716	
TOTAL (II)	9539131	568086	8971044	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31747779	10898511	20849267	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4837448			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786759			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	483744			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	955160			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2250642			
Subventions d’investissement	204345			
Provisions réglementées	183506			
TOTAL (I)	9701606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81015			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81015			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1474857			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2169289			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3727658			
Dettes fiscales et sociales	3002294			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452567			
Autres dettes	239978			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11066645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20849267			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9474688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2540			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29491652		29491652	
Chiffres d’affaires nets	29491652		29491652	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			479233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163418	
Autres produits			61583	
Total des produits d’exploitation (I)			30195888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37379	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4854043	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79456	
Autres achats et charges externes			7537886	
Impôts, taxes et versements assimilés			2103921	
Salaires et traitements			10278789	
Charges sociales			3652849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			768943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55224	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51195	
Autres charges			105514	
Total des charges d’exploitation (II) 			29366291	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			829597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1427460	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1452863	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127973	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127973	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1324890	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2154487	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41295			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12841			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12841			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28453			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67701			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31690047			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29439405			
BENEFICE OU PERTE	2250642			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157261			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4470602		304397
Total Immobilisations corporelles		9314560		1279216
Total Immobilisations financières		6803990		46630
Total Général		20589152		1630244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4774999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10593776
Prêts et immobilisations financières			10749	
Total Immobilisations financières			10749	6839871
Total Général			10749	22208648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750163	100837		851000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7428932	668105		8097038
AMORTISSEMENTS Total Général	8179096	768943		8948039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				183506
Total Provisions réglementées	170665	12841		183506
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81015
Total Provisions pour risques et charges	32312	51195	2492	81015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1382386
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129483	24360	3665	150178
Autres provisions pour dépréciation	387043	30864		417907
Total Provisions pour dépréciation	1898913	55224	3665	1950472
TOTAL GENERAL	2101890	119261	6157	2214994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106419	6157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12841		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	171049			
Autres immobilisations financières	4542			
Clients douteux ou litigieux	165383			
Autres créances clients	1664124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	755			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59212			
Groupe et associés	2483015			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2520498			
Charges constatées d’avance	771716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7840733	7665141	175591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2540	2540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1472317	495295	977022	
Emprunts et dettes financières divers	1078205	463270	614935	
Fournisseurs et comptes rattachés	3727658	3727658		
Personnel et comptes rattachés	1275216	1275216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1129639	1129639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28249	28249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	569190	569190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452567	452567		
Groupe et associés	1091083	1091083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239978	239978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11066645	9474688	1591957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1118000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1682711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	816712			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2778549			
Location, charges locatives et de copropriété	2802832			
Personnel extérieur à l’entreprise	-514952			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122014			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2349443			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7537886			
Taxe professionnelle	385170			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1718751			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2103921			
Montant de la TVA. collectée	290257			
Total TVA. déductible sur biens et services	61841			
Effectif moyen du personnel	308			
Filiales et participations	2			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	308