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BILAN NEPTUNE GASTRONOMIE 2016 Siren 342997053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	44571	44571		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6596	6596		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170000		170000	
Constructions	923535	901689	21846	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1593352	1399130	194222	
Autres immobilisations corporelles	115487	85588	29899	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58172		58172	
Autres immobilisations financières	10299		10299	
TOTAL (I)	2922012	2437574	484438	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181824		181824	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	367759		367759	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2065675	2478	2063197	
Autres créances	63600		63600	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2285		2285	
Disponibilités	41950		41950	
Charges constatées d’avance	26295		26295	
TOTAL (II)	2749388	2478	2746910	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5671400	2440052	3231347	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850000			
Report à nouveau	69705			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130573			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	111296			
TOTAL (I)	1491574			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230947			
Emprunts et dettes financières divers (4)	216362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1131504			
Dettes fiscales et sociales	160961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1739773			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3231347			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1349467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1187			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6410032		6410032	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6410032		6410032	
				
Production stockée			-141180	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34560	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4283	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			6307698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3946176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6229	
Autres achats et charges externes			765059	
Impôts, taxes et versements assimilés			121621	
Salaires et traitements			932151	
Charges sociales			275551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			6112825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194873	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27648	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27648	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167225	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4640			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11715			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29591			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6312671			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6182099			
BENEFICE OU PERTE	130573			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18008			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4283			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44571		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6596		
Total Immobilisations corporelles		2684263		130341
Total Immobilisations financières		64257		4213
Total Général		2799688		134554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44571
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12500	2802104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68470
Total Général			12500	2921742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44571			44571
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3469	3128		6596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2323543	75364	12500	2386407
AMORTISSEMENTS Total Général	2371583	78491	12500	2437574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				111296
Total Provisions réglementées	99581	11715		111296
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2478			2478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2478			2478
TOTAL GENERAL	102059	11715		113774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58172			
Autres immobilisations financières	10299			
Clients douteux ou litigieux	2614			
Autres créances clients	2063061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2989			
Impôts sur les bénéfices	29777			
T. V. A.	14868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15966			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2224040	2152956	71084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230947	56041	174906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1131504	1131504		
Personnel et comptes rattachés	66015	66015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73592	73592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3300	3300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18053	18053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216362	962	215400	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1739773	1349467	390306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel