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BILAN LOHMANN FRANCE 2016 Siren 342911930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119817	118835	982	1569
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59025	56211	2814	4377
Constructions	321635	284358	37277	50829
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2577092	2303178	273913	301545
Autres immobilisations corporelles	252930	212870	40060	45788
Immobilisations en cours	72526		72526	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	2050
TOTAL (I)	3405075	2975452	429622	406158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	930361	167726	762635	794502
En cours de production de biens	133606	7533	126073	117881
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	470163	39431	430732	351808
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5677		5677	
Clients et comptes rattachés	1417659	83860	1333799	1393078
Autres créances	537464		537464	177154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133661		133661	61585
Charges constatées d’avance	11661		11661	12922
TOTAL (II)	3640254	298550	3341704	2908933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7045329	3274003	3771326	3315091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133039		133039	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-337832		-536718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591931		198884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71029		91326	
TOTAL (I)	2458168		1886533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179010		175000	
Provisions pour charges	234854		209771	
TOTAL (III)	413864		384771	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948		1034	
Emprunts et dettes financières divers (4)			94151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2369		17885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267787		228544	
Dettes fiscales et sociales	614665		652016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13524		50155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899294		1043786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3771326		3315091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	896925		1025901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	948		1034	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7572958	2791315	10364274	9881597
Production vendue services		982938	982938	982521
Chiffres d’affaires nets	7572958	3774253	11347212	10864118
				
Production stockée			48373	-18866
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396062	386097
Autres produits			694	81
Total des produits d’exploitation (I)			11792342	11231431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6481576	6262073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52056	3131
Autres achats et charges externes			1464025	1511742
Impôts, taxes et versements assimilés			196975	159359
Salaires et traitements			1769972	1656207
Charges sociales			699941	684895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105913	142059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			254889	319470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55317	63778
Autres charges			100273	84664
Total des charges d’exploitation (II) 			11180939	10887381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			611402	344049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			738	947
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				374
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			738	1322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37969	33851
Différences négatives de change				3766
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37969	37617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37230	-36295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574171	307754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1238			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61266		50263	
Total des produits exceptionnels (VII)	62504		50763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44745		156122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44745		159633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17759		-108870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11855586		11283516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11263654		11084632	
BENEFICE OU PERTE	591931		198884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			111120	
Renvois : Transfert de charges	35655		53607	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83153		61620	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119817		
Total Immobilisations corporelles		3202136		146945
Total Immobilisations financières		2050		
Total Général		3324003		146945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65873	3283208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2050
Total Général			65873	3405075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118248	587		118835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2795609	105326	48305	2852630
AMORTISSEMENTS Total Général	2913857	105913	48305	2971465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71029
Total Provisions réglementées	91326	10735	31032	71029
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				234854
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179010
Total Provisions pour risques et charges	384771	89327	60234	413864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3987			3987
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	273622	214690	273622	214690
Sur comptes clients	100446	40199	56785	83860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	378056	254889	330407	302538
TOTAL GENERAL	854153	354951	421673	787431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310206	360407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44745	61266	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050			
Clients douteux ou litigieux	49502			
Autres créances clients	1368157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10452			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	192710			
T. V. A.	25352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	299950			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3968			
Charges constatées d’avance	11661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1968835	1908233	60602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	948	948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267787	267787		
Personnel et comptes rattachés	266124	266124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290239	290239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56235	56235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2067	2067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13524	13524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	896925	896925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	46678		33044	
Sous-traitance	47663		34740	
Location, charges locatives et de copropriété	100973		130921	
Personnel extérieur à l’entreprise	204981		180484	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41667		59119	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1068738		1106476	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1464025		1511742	
Taxe professionnelle	85528		86544	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111447		72815	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196975		159359	
Montant de la TVA. collectée	1505572		1465827	
Total TVA. déductible sur biens et services	1585685		1539472	
Effectif moyen du personnel	45		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45		44