ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL DE GERLAND 2020 Siren 342951126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15270	12221	3049	3123
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17300	7009	10291	10867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1028408	455721	572687	662366
Autres immobilisations corporelles	281419	125754	155665	173001
Immobilisations en cours	32453		32453	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	5200
Autres immobilisations financières	140030		140030	140030
TOTAL (I)	1515880	600705	915174	994586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	426		426	424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3894		3894	4767
Avances et acomptes versés sur commandes	3200		3200	5266
Clients et comptes rattachés	2016		2016	8052
Autres créances	128808		128808	46440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320143		320143	416217
Disponibilités	42319		42319	132188
Charges constatées d’avance	10327		10327	16641
TOTAL (II)	511134		511134	629994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2027013	600705	1426308	1624581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	636560		465811	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74594		170749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603889		678484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602152		659400	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76098		128556	
Dettes fiscales et sociales	123760		134740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20270		23401	
Produits constatés d’avance (2)	138			
TOTAL (IV)	822419		946097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1426308		1624581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413671		443221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119319		119319	247176
Production vendue biens				
Production vendue services	849954		849954	1714975
Chiffres d’affaires nets	969273		969273	1962152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48706	1592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51869	5075
Autres produits			29482	784
Total des produits d’exploitation (I)			1099330	1969603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32674	70382
Variation de stock (marchandises)			873	1725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4232	4818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2	372
Autres achats et charges externes			526181	803827
Impôts, taxes et versements assimilés			11865	26071
Salaires et traitements			325021	386042
Charges sociales			30023	133603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131369	113925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96721	177113
Total des charges d’exploitation (II) 			1158957	1717878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59626	251725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			435	302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			435	302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17090	20689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17090	20689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16655	-20388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76282	231337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3544		19832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3544		25665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39		1074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1818		16639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1857		17713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1687		7952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			68540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103310		1995569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1177904		1824820	
BENEFICE OU PERTE	-74594		170749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7205			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51869		5075	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	29466			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96068		176977	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15270		
Total Immobilisations corporelles		1319523		59419
Total Immobilisations financières		141030		
Total Général		1475822		59419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19362	1359580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141030
Total Général			19362	1515880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12147	74		12221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474733	131295	17543	588484
AMORTISSEMENTS Total Général	486879	131369	17543	600705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	140030		140030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2016	2016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36784	36784		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30784	30784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59497	59497		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1742	1742		
Charges constatées d’avance	10327	10327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	282181	142151	140030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345	345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	601807	193059	408748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76098	76098		
Personnel et comptes rattachés	36921	36921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77137	77137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1158	1158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8545	8545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20270	20270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138	138		
TOTAL – ETAT DES DETTES	822419	413671	408748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30724			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-183497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39130			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61081		147951	
Location, charges locatives et de copropriété	200446		271110	
Personnel extérieur à l’entreprise	563		1038	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18425		30219	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	32498		62838	
Autres comptes	213170		290670	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	526181		803827	
Taxe professionnelle	6909		20567	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4956		5504	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11865		26071	
Montant de la TVA. collectée	109636		207066	
Total TVA. déductible sur biens et services	119105		198727	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11