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BILAN HOTEL DE GERLAND 2019 Siren 342951126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15270	12147	3123	3226
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17300	6433	10867	11443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1036452	374086	662366	562272
Autres immobilisations corporelles	267214	94214	173001	80795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5200		5200	5800
Autres immobilisations financières	140030		140030	140030
TOTAL (I)	1481466	486879	994586	803566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	424		424	796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4767		4767	6492
Avances et acomptes versés sur commandes	5266		5266	
Clients et comptes rattachés	8052		8052	5037
Autres créances	46440		46440	50261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	416217		416217	418036
Disponibilités	132188		132188	123458
Charges constatées d’avance	16641		16641	17153
TOTAL (II)	629994		629994	621232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2111460	486879	1624581	1424798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465811		451665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170749		174147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678484		667735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659400		494539	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128556		110637	
Dettes fiscales et sociales	134740		127372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23401		24517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	946097		757064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1624581		1424798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443221		364279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247176		247176	234254
Production vendue biens				
Production vendue services	1714975		1714975	1632472
Chiffres d’affaires nets	1962152		1962152	1866726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1592	5128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5075	8936
Autres produits			784	39886
Total des produits d’exploitation (I)			1969603	1920677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70382	69979
Variation de stock (marchandises)			1725	-1166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4818	4661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			372	-466
Autres achats et charges externes			803827	788479
Impôts, taxes et versements assimilés			26071	28027
Salaires et traitements			386042	390940
Charges sociales			133603	131825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113925	95763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177113	174073
Total des charges d’exploitation (II) 			1717878	1682115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251725	238562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302	486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302	486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20689	20080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20689	20080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20388	-19594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231337	218968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19832		17186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25665		17186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1074		168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16639		93	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17713		261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7952		16925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68540		61747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1995569		1938349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1824820		1764203	
BENEFICE OU PERTE	170749		174147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5075		8936	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			39876	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	176977		173953	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15270		
Total Immobilisations corporelles		1122933		322185
Total Immobilisations financières		142230		3000
Total Général		1280433		325185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124152	1320966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145230
Total Général			124152	1481466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12043	104		12147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468423	113822	107513	474733
AMORTISSEMENTS Total Général	480467	113925	107513	486879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5200	5200		
Autres immobilisations financières	140030		140030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8052	6000	2052	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45919	45919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	475	475		
Charges constatées d’avance	16641	16641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216363	74281	142082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3609	3609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	655791	152915	502876	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128556	128556		
Personnel et comptes rattachés	50948	50948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61356	61356		
Impôts sur les bénéfices	2592	2592		
T.V.A.	1574	1574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18270	18270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23401	23401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	946097	443221	502876	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290603			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147951		134736	
Location, charges locatives et de copropriété	271110		267230	
Personnel extérieur à l’entreprise	1038		2173	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30219		23794	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	62838		58200	
Autres comptes	290670		302347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	803827		788479	
Taxe professionnelle	20567		20377	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5504		7650	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26071		28027	
Montant de la TVA. collectée	207066		198680	
Total TVA. déductible sur biens et services	198727		182478	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11