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BILAN HOTEL DE GERLAND 2018 Siren 342951126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15270	12043	3226	3330
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17300	5857	11443	12019
Installations techniques, matériel et outillage industriels	914604	352332	562272	416074
Autres immobilisations corporelles	191029	110235	80795	96312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5800		5800	9400
Autres immobilisations financières	140030		140030	140030
TOTAL (I)	1284033	480467	803566	677165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	796		796	329
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6492		6492	5326
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5037		5037	5372
Autres créances	50261		50261	95462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	418036		418036	370271
Disponibilités	123458		123458	49472
Charges constatées d’avance	17153		17153	19967
TOTAL (II)	621232		621232	546200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1905265	480467	1424798	1223365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451665		451495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174147		126420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	667735		619838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494539		355988	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110637		122272	
Dettes fiscales et sociales	127372		112313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24517		12955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	757064		603527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1424798		1223365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364279		603527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	234254		234254	208369
Production vendue biens				
Production vendue services	1632472		1632472	1553796
Chiffres d’affaires nets	1866726		1866726	1762165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5128	5528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8936	1993
Autres produits			39886	26414
Total des produits d’exploitation (I)			1920677	1796100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69979	67104
Variation de stock (marchandises)			-1166	-568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4661	4123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-466	567
Autres achats et charges externes			788479	762762
Impôts, taxes et versements assimilés			28027	28677
Salaires et traitements			390940	369155
Charges sociales			131825	125232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95763	79913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174073	165176
Total des charges d’exploitation (II) 			1682115	1602140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238562	193960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			486	813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			486	813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20080	16816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20080	16816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19594	-16004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218968	177956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17186		8614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17186		8614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261		12258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16925		-3645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61747		47891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1938349		1805526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1764203		1679106	
BENEFICE OU PERTE	174147		126420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8936		1993	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	39876		26410	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	173953		164300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15270		
Total Immobilisations corporelles		956748		225858
Total Immobilisations financières		140030		5800
Total Général		1112047		231658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59672	1122933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145830
Total Général			59672	1284033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11940	104		12043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432342	95660	59579	468423
AMORTISSEMENTS Total Général	444282	95763	59579	480467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5800	5800		
Autres immobilisations financières	140030	140030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5037	5037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1104	1104		
T. V. A.	17264	17264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31847	31847		
Charges constatées d’avance	17153	17153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218281	218281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1706	1706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	492832	100047	363163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110637	110637		
Personnel et comptes rattachés	42060	42060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67206	67206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7831	7831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10274	10274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24517	24517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	757064	364279	363163	29622
Emprunts souscrits en cours d’exercice	217733			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	126250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134736		133374	
Location, charges locatives et de copropriété	267230		265886	
Personnel extérieur à l’entreprise	2173		3995	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23794		33383	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	58200		44927	
Autres comptes	302347		281197	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	788479		762762	
Taxe professionnelle	20377		19608	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7650		9069	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28027		28677	
Montant de la TVA. collectée	198680		183804	
Total TVA. déductible sur biens et services	182478		173448	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10