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BILAN HOTEL DE GERLAND 2016 Siren 342951126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15269	11835	3433	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17300	4704	12595	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	588635	377920	210715	
Autres immobilisations corporelles	202239	184960	17278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140030		140030	
TOTAL (I)	963475	579421	384053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	896		896	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4758		4758	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3584		3584	
Autres créances	45338		45338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480796		480796	
Disponibilités	32390		32390	
Charges constatées d’avance	21211		21211	
TOTAL (II)	588976		588976	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1552451	579421	973030	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451337			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652668			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70166			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102589			
Dettes fiscales et sociales	114439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320362			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	973030			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203776		203776	
Production vendue biens				
Production vendue services	1531535		1531535	
Chiffres d’affaires nets	1735311		1735311	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1852	
Autres produits			10362	
Total des produits d’exploitation (I)			1747526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58398	
Variation de stock (marchandises)			1864	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5849	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-419	
Autres achats et charges externes			702956	
Impôts, taxes et versements assimilés			25435	
Salaires et traitements			348315	
Charges sociales			124374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161662	
Total des charges d’exploitation (II) 			1508130	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1291	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15115	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15115	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13823	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225572	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74837			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1761369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1601962			
BENEFICE OU PERTE	159407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1852			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	10330			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	161255			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15269		
Total Immobilisations corporelles		799355		35275
Total Immobilisations financières		140030		
Total Général		954655		35275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26455	808175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140030
Total Général			26455	963475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11732	103		11835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514450	79590	26455	567585
AMORTISSEMENTS Total Général	526182	79694	26455	579421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140030			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18447			
Charges constatées d’avance	21211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	210164	70134	140030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296	296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69869	35027	34842	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102589	102589		
Personnel et comptes rattachés	40940	40940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50723	50723		
Impôts sur les bénéfices	2598	2598		
T.V.A.	6497	6497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13679	13679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33167	33167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320362	285520	34842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123704			
Location, charges locatives et de copropriété	265678			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65143			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	248429			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	702956			
Taxe professionnelle	19371			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6064			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25435			
Montant de la TVA. collectée	185229			
Total TVA. déductible sur biens et services	169808			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10