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BILAN COMPAGNIE HYDROELECTRIQUE DE CHARTREUSE 2018 Siren 342923869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16885		16885	16885
Constructions	1200473	803783	396691	436497
Installations techniques, matériel et outillage industriels	691199	309319	381881	421234
Autres immobilisations corporelles	61249	30774	30475	16704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	540
TOTAL (I)	1985592	1159120	826472	891861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				843
Clients et comptes rattachés	405853		405853	408368
Autres créances	177687		177687	132433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29305		29305	15198
Charges constatées d’avance	1911		1911	1387
TOTAL (II)	614755		614755	558228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2600347	1159120	1441227	1450089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	755		755	
Report à nouveau	482425		477049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12753		55377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759933		797180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477335		512756	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22897			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6864		7502	
Dettes fiscales et sociales	106795		128113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4602		4537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618494		652909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1441227		1450089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155789		176476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	342057		342057	255585
Production vendue biens				
Production vendue services	272680		272680	254485
Chiffres d’affaires nets	614736		614736	510069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5540	4871
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			620280	514945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94002	119969
Impôts, taxes et versements assimilés			25205	25121
Salaires et traitements			211780	204144
Charges sociales			112515	104536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84670	83080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62800	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			590971	536851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29309	-21907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1201	693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1201	693
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17793	19014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17793	19014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16592	-18321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12718	-40228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			108972	
Total des produits exceptionnels (VII)			109472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3839	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385		3839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385		105634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-420		10029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621481		625110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	608728		569733	
BENEFICE OU PERTE	12753		55377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5540		4871	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62800
Total Provisions pour risques et charges		62800		62800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		62800		62800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	405853	405653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18773	18773		
T. V. A.	12073	12073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	142749		142749	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4091	4091		
Charges constatées d’avance	1911	1911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	585990	442701	143289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	902	902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476433	36625	204236	235572
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6864	6864		
Personnel et comptes rattachés	14963	14963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34637	34637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54536	54536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2659	2659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4602	4602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595597	155789	204236	235572
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel