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BILAN CNPP ENTREPRISE 2018 Siren 342901253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1382119	1239642	142476	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2034476	1127194	907282	
Constructions	2960408	2042971	917437	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7457893	6342412	1115481	
Autres immobilisations corporelles	6886145	6039705	846440	
Immobilisations en cours	82857		82857	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2570872	113803	2457069	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77216		77216	
TOTAL (I)	23451985	16905728	6546257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67791		67791	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	161600	14542	147058	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7439		7439	
Clients et comptes rattachés	11136466	138577	10997889	
Autres créances	4106791		4106791	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3295000		3295000	
Disponibilités	1933935		1933935	
Charges constatées d’avance	147277		147277	
TOTAL (II)	20856299	153119	20703180	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44308284	17058847	27249437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	319154			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92110			
Report à nouveau	4347254			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511804			
Subventions d’investissement	148146			
Provisions réglementées	219215			
TOTAL (I)	14137682			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	1061595			
TOTAL (III)	1071595			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349527			
Emprunts et dettes financières divers (4)	529668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3781492			
Dettes fiscales et sociales	6786348			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143790			
Produits constatés d’avance (2)	449334			
TOTAL (IV)	12040160			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27249437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1232512	84931	1317444	
Production vendue services	26520629	3743127	30263756	
Chiffres d’affaires nets	27753141	3828058	31581199	
				
Production stockée				
Production immobilisée			20763	
Subventions d’exploitation			62262	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609879	
Autres produits			75404	
Total des produits d’exploitation (I)			32349508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3510929	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64392	
Autres achats et charges externes			8989079	
Impôts, taxes et versements assimilés			633717	
Salaires et traitements			11349484	
Charges sociales			4982482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1030716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69907	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			85020	
Total des charges d’exploitation (II) 			30755728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1593780	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			127074	
Total des produits financiers (V)			131242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54752	
Différences négatives de change			1134	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55887	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75356	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1669136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	242			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41125			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49135			
Total des produits exceptionnels (VII)	90502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69471			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1244269			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70903			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32571253			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32059449			
BENEFICE OU PERTE	511804			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1033			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1318039		64080
Total Immobilisations corporelles		18672233		862347
Total Immobilisations financières		1681409		966679
Total Général		21671680		1893106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1382119
Virement postes immobilisations corporelles en cours		26500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26500	86301	19421778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2648088
Total Général		26500	86301	23451985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1151445	88197		1239642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14695991	942519	86228	15552282
AMORTISSEMENTS Total Général	15847436	1030716	86228	16791925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				219215
Total Provisions réglementées	198879	69471	49135	219215
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				602595
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				459000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1478428	40000	446833	1071595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				113803
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15226	14542	15226	14542
Sur comptes clients	214363	55365	131151	138577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	343392	69907	146378	266922
TOTAL GENERAL	2020700	179378	642346	1557732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109907	593211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69471	49135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77216	77216		
Clients douteux ou litigieux	188406	188406		
Autres créances clients	10948060	10948060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16075	16075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	890	890		
Impôts sur les bénéfices	1030510	1030510		
T. V. A.	467480	467480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2500168	2500168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91666	91666		
Charges constatées d’avance	147277	147277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15467749	15467749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349527	349527		
Emprunts et dettes financières divers	529668	529668		
Fournisseurs et comptes rattachés	3781492	3781492		
Personnel et comptes rattachés	3489507	3489507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1091616	1091616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2073319	2073319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131907	131907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143790	143790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	449334	449334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12040160	12040160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel