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BILAN CNPP ENTREPRISE 2017 Siren 342901253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1318039	1151445	166593	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1811283	1004802	806481	
Constructions	2907873	1911711	996163	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7172485	6002362	1170123	
Autres immobilisations corporelles	6754092	5777116	976976	
Immobilisations en cours	26500		26500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1605354	113803	1491551	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76054		76054	
TOTAL (I)	21671681	15961239	5710441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64706		64706	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	229078	15226	213851	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35769		35769	
Clients et comptes rattachés	10868568	214363	10654205	
Autres créances	4963367		4963367	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3295000		3295000	
Disponibilités	1430700		1430700	
Charges constatées d’avance	145990		145990	
TOTAL (II)	21033177	229590	20803587	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42704858	16190829	26514029	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289456			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92110			
Report à nouveau	3782988			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	593964			
Subventions d’investissement	76687			
Provisions réglementées	198879			
TOTAL (I)	13534083			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	1468428			
TOTAL (III)	1478428			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529641			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17978			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3495106			
Dettes fiscales et sociales	6700594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	413729			
Produits constatés d’avance (2)	344469			
TOTAL (IV)	11501517			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26514029			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1232331	81828	1314159	
Production vendue services	26476995	3301133	29778127	
Chiffres d’affaires nets	27709326	3382961	31092286	
				
Production stockée				
Production immobilisée			47944	
Subventions d’exploitation			47807	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			482433	
Autres produits			42921	
Total des produits d’exploitation (I)			31713392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3304539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56953	
Autres achats et charges externes			8460366	
Impôts, taxes et versements assimilés			736780	
Salaires et traitements			11228877	
Charges sociales			4937404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1036194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115879	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			118848	
Total des charges d’exploitation (II) 			29921933	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1791459	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1741	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			125026	
Total des produits financiers (V)			126767	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64648	
Différences négatives de change			80	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64728	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62040	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1853499	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6697			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48992			
Total des produits exceptionnels (VII)	55784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72979			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74875			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19090			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1277001			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36556			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31895944			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31301980			
BENEFICE OU PERTE	593964			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49180			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69195			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1299879		18160
Total Immobilisations corporelles		17970057		884746
Total Immobilisations financières		1552461		128948
Total Général		20822397		1031853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1318039
Virement postes immobilisations corporelles en cours		52721		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52721	129849	18672233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1681409
Total Général		52721	129849	21671681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1068729	82717		1151445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13869457	953477	126943	14695991
AMORTISSEMENTS Total Général	14938186	1036194	126943	15847436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				198879
Total Provisions réglementées	174891	72979	48992	198879
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1029428
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				439000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1755931	40000	317502	1478428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				113803
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1547	15226	1547	15226
Sur comptes clients	193732	100653	80022	214363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	309082	115879	81568	343393
TOTAL GENERAL	2239904	228859	448063	2020700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155879	399071	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72979	48992	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76054	76054		
Clients douteux ou litigieux	259055			
Autres créances clients	10609513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17388			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5704			
Impôts sur les bénéfices	617613			
T. V. A.	392473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3866888			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63302			
Charges constatées d’avance	145990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16053979	16053979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529641	183916	345725	
Emprunts et dettes financières divers	17978	17978		
Fournisseurs et comptes rattachés	3495106	3495106		
Personnel et comptes rattachés	3407684	3407684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1025003	1025003		
Impôts sur les bénéfices	363	363		
T.V.A.	2016784	2016784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250760	250760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	413729	413729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	344469	344469		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11501517	11155792	345725	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	317			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	317