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BILAN CARON SECURITE 2020 Siren 342901170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14109	13982	127	
Fonds commercial	3196		3196	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	750		750	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58150	48511	9639	
Autres immobilisations corporelles	579576	446202	133374	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
TOTAL (I)	662783	508695	154087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	80893		80893	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83572		83572	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	961268	32241	929027	
Autres créances	145894		145894	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	618		618	
Disponibilités	267583		267583	
Charges constatées d’avance	4744		4744	
TOTAL (II)	1544574	32241	1512333	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2207357	540936	1666421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9280			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515905			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131670			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62355			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62355			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64610			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2556			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479683			
Dettes fiscales et sociales	216464			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15056			
Produits constatés d’avance (2)	58837			
TOTAL (IV)	837209			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1666421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808572			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2132568		2132568	
Production vendue biens				
Production vendue services	1196235		1196235	
Chiffres d’affaires nets	3328804		3328804	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60511	
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			3389387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			973044	
Variation de stock (marchandises)			45966	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1041218	
Impôts, taxes et versements assimilés			26059	
Salaires et traitements			760937	
Charges sociales			233346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22255	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17355	
Autres charges			18525	
Total des charges d’exploitation (II) 			3223980	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165406	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			635	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5126	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7185	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7185	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2058	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163348	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13389			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3277			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1681			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14985			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46664			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3411181			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3279511			
BENEFICE OU PERTE	131670			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	472			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28956		750
Total Immobilisations corporelles		725168		38687
Total Immobilisations financières		7000		
Total Général		761124		39437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11650	18056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126128	637727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7000
Total Général			137778	662783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22701	2930	11650	13982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537395	82343	125024	494713
AMORTISSEMENTS Total Général	560096	85273	136674	508695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62355
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000	17355		62355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000	17355		62355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17355		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	961269	961269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145895	145895		
Charges constatées d’avance	4745	4745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1118909	1111909	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64533	35895	28637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479684	479684		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216465	216465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2557	2557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15055	15055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58838	58838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	837210	808572	28637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62760			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel