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BILAN AUDIT COMPTABILITE FINANCE ET GESTION 2021 Siren 342951670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1045	1045		
Fonds commercial	115750		115750	115750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135682	97419	38262	45006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168658		168658	168658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12340		12340	12403
TOTAL (I)	433475	98464	335011	341817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301334	4511	296823	291873
Autres créances	35553		35553	35329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406099		406099	309242
Charges constatées d’avance	3941		3941	16227
TOTAL (II)	746926	4511	742415	654449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1180401	102975	1077426	996266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45700		45700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	141998		141998	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4570		4570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363922		330719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72222		62908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628412		585895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20153		24804	
Provisions pour charges	16750			
TOTAL (III)	36903		24804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135		141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11		28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117526		101232	
Dettes fiscales et sociales	152126		149449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5708		3822	
Produits constatés d’avance (2)	136605		130896	
TOTAL (IV)	412111		385567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1077426		996266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	796784		796784	754787
Chiffres d’affaires nets	796784		796784	754787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			939	1917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8286	25728
Autres produits			17	10
Total des produits d’exploitation (I)			806026	782442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3071	2887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1777	-575
Autres achats et charges externes			368307	335759
Impôts, taxes et versements assimilés			4817	4678
Salaires et traitements			237298	241327
Charges sociales			81060	79653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11891	11160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16750	24804
Autres charges			1002	5356
Total des charges d’exploitation (II) 			725974	705954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80052	76487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12625	7575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			401	484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13026	8059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13026	7898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93078	84385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2499		749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2499		749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			767	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2499		-19	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23355		21458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	821551		791249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	749329		728341	
BENEFICE OU PERTE	72222		62908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2301	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116795	1	
Total Immobilisations corporelles		132055		5148
Total Immobilisations financières		181061		
Total Général		429912		5148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1521	135682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63	180998
Total Général			1584	433475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1045			1045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87050	11891	1521	97419
AMORTISSEMENTS Total Général	88095	11891	1521	98464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16750
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20153
Total Provisions pour risques et charges	24804	16750	4651	36903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5411		900	4511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5411		900	4511
TOTAL GENERAL	30215	16750	5551	41414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16750	5551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12340		12340	
Clients douteux ou litigieux	5413		5413	
Autres créances clients	295921	295921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14861	14861		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1195	1195		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19304	19304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192	192		
Charges constatées d’avance	3941	3941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	353168	335415	17753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135	135		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117526	117526		
Personnel et comptes rattachés	66315	66315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23441	23441		
Impôts sur les bénéfices	1747	1747		
T.V.A.	58187	58187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2437	2437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11	11		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5708	5708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136605	136605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	412111	412111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel