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BILAN ALPHA OMEGA 2020 Siren 342904976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1304292		1304292	
Constructions	7635878	7194084	441794	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56453	47968	8485	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5416844	160736	5256109	
Créances rattachées à des participations	3457236		3457236	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17870704	7402787	10467916	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148808		148808	
Autres créances	1999135		1999135	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167280		167280	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2315224		2315224	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20185928	7402787	12783140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	762245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5610840			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175372			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6624682			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1221379			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1180675			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45245			
Dettes fiscales et sociales	106920			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3604240			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6158459			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12783140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4661524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	480			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1409303		1409303	
Chiffres d’affaires nets	1409303		1409303	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1409306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402352	
Impôts, taxes et versements assimilés			175370	
Salaires et traitements			310632	
Charges sociales			129977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1154970	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254336	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			148175	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			73983	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47412	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47412	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281116	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27598			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27598			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78146			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1557481			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1382109			
BENEFICE OU PERTE	175372			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7715			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8993890		2733
Total Immobilisations financières		8544889		403175
Total Général		17538779		405907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8996623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		73983		8874081
Total Général		73983		17870704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7105420	136661		7242052
AMORTISSEMENTS Total Général	7105420	136661		7242052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				160736
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160736			160736
TOTAL GENERAL	160736			160736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3457236		3457236	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148808	148808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13759	13759		
T. V. A.	6430	6430		
Autres impôts, taxes versements assimilés	107	107		
Divers				
Groupe et associés	1942109	1942109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36730	36730		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5605180	2147944	3457236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1221379		1221379	
Emprunts et dettes financières divers	275556		275556	
Fournisseurs et comptes rattachés	45245	45245		
Personnel et comptes rattachés	18207	18207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42215	42215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38166	38166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8331	8331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3604240	3604240		
Groupe et associés	905119	905119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6158459	4661524	1496935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44722			
Location, charges locatives et de copropriété	73051			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64829			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219750			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	402352			
Taxe professionnelle	4484			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170886			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175370			
Montant de la TVA. collectée	275949			
Total TVA. déductible sur biens et services	58909			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel