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BILAN TRASSOUDAINE 2020 Siren 342869138
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 27441 27441 27441
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 125008 125008
Installations techniques, matériel et outillage industriels 34914 28519 6396 8333
Autres immobilisations corporelles 60816 55075 5741 8770
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 246 246 246
Prêts
Autres immobilisations financières 16467 16467 16467
TOTAL (I) 264893 208602 56290 61258
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6687 6687 2406
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 226589 226589 200192
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5201 5201 15299
Charges constatées d’avance 71 71 71
TOTAL (II) 238548 238548 217967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 503440 208602 294838 279225
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 30490 30490
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1187 1187
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 118831 111981
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -17838 6849
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 132669 150507
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 35000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 35000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 61387 13215
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47282 51166
Dettes fiscales et sociales 52004 29336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1495
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 162169 93718
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 294838 279225
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 162169 93718
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 21387 13215
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 404537 404537 743422
Production vendue services 1580 1580 3073
Chiffres d’affaires nets 406118 406118 746496
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 41190
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10034
Autres produits 5 10
Total des produits d’exploitation (I) 447313 756540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 190493 304059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4281 1385
Autres achats et charges externes 74085 112943
Impôts, taxes et versements assimilés 18240 19971
Salaires et traitements 158538 197785
Charges sociales 57554 69187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7897 9413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 288 618
Total des charges d’exploitation (II) 502814 715360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -55501 41180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 5 5
Autres intérêts et produits assimilés 2314 1843
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2319 1848
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 540 33
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 540 33
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1780 1816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -53721 42995
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1209 143
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 35000
Total des produits exceptionnels (VII) 36209 143
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 80 80
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 246
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 35000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 326 35080
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 35883 -34937
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1209
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 485841 758531
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 503679 751682
BENEFICE OU PERTE -17838 6849
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27441
Total Immobilisations corporelles 220643 3175
Total Immobilisations financières 16713
Total Général 264797 3175
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27441
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3080 220738
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16713
Total Général 3080 264893
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 203539 7897 2834 208602
AMORTISSEMENTS Total Général 203539 7897 2834 208602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16467 16467
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1178 1178
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 17712 17712
Groupe et associés 207142 207142
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 558 558
Charges constatées d’avance 71 71
TOTAL ETAT DES CREANCES 243127 226660 16467
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21387 21387
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40000 40000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 47282 47282
Personnel et comptes rattachés 10020 10020
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40047 40047
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1937 1937
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1495 1495
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 162169 162169
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1123 1026
Location, charges locatives et de copropriété 22380 44741
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1255 2928
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 154 280
Autres comptes 49172 63969
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 74085 112943
Taxe professionnelle 2170 2293
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16070 17678
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 18240 19971
Montant de la TVA. collectée 46564 85901
Total TVA. déductible sur biens et services 46219
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 5