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BILAN SOFI OUEST 2021 Siren 342880978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13581	13581		
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles	8080		8080	8080
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15231	11447	3784	6780
Autres immobilisations corporelles	46264	37324	8939	7367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65518		65518	65518
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4764		4764	5023
TOTAL (I)	180116	62352	117764	119447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	766561	244000	522561	956307
En cours de production de biens	777037		777037	709828
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	22527	3000	19527	15784
Autres créances	11091114		11091114	10495258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75707		75707	52683
Charges constatées d’avance	5908		5908	4509
TOTAL (II)	12738853	247000	12491853	12244368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12918969	309352	12609617	12363815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1362500		1362500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284836		284836	
Report à nouveau	-230542		-151058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83656		-79483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1485587		1569243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11040094		10752346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63243		14789	
Dettes fiscales et sociales	20692		27437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11124030		10794572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12609617		12363815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11124030		10794572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				36117
Production vendue biens	594700		594700	
Production vendue services	490		490	
Chiffres d’affaires nets	595190		595190	36117
				
Production stockée			-366537	-549
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270111	21008
Autres produits			291	290
Total des produits d’exploitation (I)			499055	56866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				36117
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11099	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456307	104258
Impôts, taxes et versements assimilés			13938	16738
Salaires et traitements			76561	79660
Charges sociales			23870	21068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5482	5963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	24
Total des charges d’exploitation (II) 			587269	263829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88213	-206963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27427	121173
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			26886	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54313	121173
Dotations financières sur amortissements et provisions			276	
Intérêts et charges assimilées			26886	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26886	276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27427	120898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60786	-86065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000		25138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		26054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28869		11333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28870		19473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22870		6581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559368		204094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643024		283577	
BENEFICE OU PERTE	-83656		-79483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6358		6936	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50572		
Total Immobilisations corporelles		119437		4059
Total Immobilisations financières		97427		
Total Général		267436		4059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2233	48339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62000	61495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27145	70282
Total Général			91378	180116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15814		2233	13581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105291	5482	62000	48772
AMORTISSEMENTS Total Général	121104	5482	64233	62352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	26886		26885	
Sur stocks et en cours	244000			244000
Sur comptes clients	3000			3000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273886		26885	247000
TOTAL GENERAL	273886		26885	247000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			26886	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4764		4764	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22527	19527	3000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11091114	10744	11080370	
Charges constatées d’avance	5908	5908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11124312	36178	11088134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63243	63243		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20692	20692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11040082	11040082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12	12		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11124030	11124030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel