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BILAN SOFI OUEST 2020 Siren 342880978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15814	15814		2
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles	8080		8080	8080
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15231	8451	6780	8803
Autres immobilisations corporelles	104206	96839	7367	3593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65518		65518	23980
Créances rattachées à des participations	26886	26886		276
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5023		5023	5023
TOTAL (I)	267436	147990	119447	76435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1200307	244000	956307	956856
En cours de production de biens	709828		709828	709828
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	10499
Clients et comptes rattachés	18784	3000	15784	506895
Autres créances	10495258		10495258	10153573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52683		52683	9648
Charges constatées d’avance	4509		4509	3590
TOTAL (II)	12491368	247000	12244368	12350888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12758805	394990	12363815	12427324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1362500		1362500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284836		284836	
Report à nouveau	-151058			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79483		-151058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1569243		1648726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10752346		10631947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14789		51358	
Dettes fiscales et sociales	27437		94691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10794572		10778598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12363815		12427324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10794572		10778598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36117		36117	61052
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	36117		36117	61052
				
Production stockée			-549	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21008	40782
Autres produits			290	711
Total des produits d’exploitation (I)			56866	102546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36117	61052
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104258	135929
Impôts, taxes et versements assimilés			16738	14110
Salaires et traitements			79660	95823
Charges sociales			21068	26608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5963	8168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	57
Total des charges d’exploitation (II) 			263829	341882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206963	-239337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121173	83049
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				50660
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121173	133709
Dotations financières sur amortissements et provisions			276	
Intérêts et charges assimilées				45695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276	45695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120898	88013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86065	-151323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25138		3795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	916		12300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26054		16095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11333		391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8139		15439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19473		15830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6581		265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204094		252349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	283577		403408	
BENEFICE OU PERTE	-79483		-151058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6936		6936	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55842		
Total Immobilisations corporelles		174618		7866
Total Immobilisations financières		55889		49538
Total Général		286349		57404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5271	50572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63048	119437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	97427
Total Général			76319	267436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21082		5268	15814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162222	5964	62896	105291
AMORTISSEMENTS Total Général	183304	5964	68164	121104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26886		26886	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5023		5023	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18784	15784	3000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10495258	3665	10491593	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4509	4509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10550459	23957	10526502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14789	14789		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27437	27437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10752346	10752346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10794572	10794572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel