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BILAN SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI 2020 Siren 342851235
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 129549 129549
Fonds commercial 45735 22867 22867
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 900744 742524 158220
Autres immobilisations corporelles 1772122 1191696 580426
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 3798 3798
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 65870 65870
TOTAL (I) 2917833 2086635 831197
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 17523 17523
Clients et comptes rattachés 2689804 2689804
Autres créances 2459755 2459755
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5 5
Charges constatées d’avance 44059 44059
TOTAL (II) 5211146 5211146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8128978 2086635 6042343
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1414361
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 612968
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2035714
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 24016
Provisions pour charges
TOTAL (III) 24016
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11905
Emprunts et dettes financières divers (4) 176261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 738490
Dettes fiscales et sociales 1654726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5134
Autres dettes 1396097
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3982613
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6042343
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3646936
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11905
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 10344510 10344510
Chiffres d’affaires nets 10344510 10344510
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2445
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1392
Autres produits 10911
Total des produits d’exploitation (I) 10359258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 31692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2887816
Impôts, taxes et versements assimilés 247909
Salaires et traitements 4619026
Charges sociales 1248764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 270831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15080
Autres charges 73644
Total des charges d’exploitation (II) 9394762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 964496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17727
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17727
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 150
Différences négatives de change 1969
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 980104
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 152705
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 214431
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10376985
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9764017
BENEFICE OU PERTE 612968
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1392
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175283
Total Immobilisations corporelles 2333792 680502
Total Immobilisations financières 65069 817
Total Général 2574144 681319
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175283
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 337630 2676664
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 65886
Total Général 337630 2917833
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 144525 7891 152416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1674425 262940 3146 1934220
AMORTISSEMENTS Total Général 1818950 270831 3146 2086635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 24016
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 8936 15080 24016
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 8936 15080 24016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 15080
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 65870 65870
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2689804 2689804
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1021 1021
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 91933 91933
T. V. A. 219185 219185
Autres impôts, taxes versements assimilés 9655 9655
Divers
Groupe et associés 2098254 2098254
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39707 39707
Charges constatées d’avance 44059 44059
TOTAL ETAT DES CREANCES 5259488 5193618 65870
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11905 11905
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 176261 23830 152431
Fournisseurs et comptes rattachés 738490 738490
Personnel et comptes rattachés 718037 565332
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 448661 418120
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 481266 481266
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6762 6762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5134 5134
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1396097 1396097
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3982613 3646936 152431 183246
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2096108
Location, charges locatives et de copropriété 239284
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13579
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 538845
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2887816
Taxe professionnelle 133724
Autres impôts, taxes et versements assimilés 114185
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 247909
Montant de la TVA. collectée 2174150
Total TVA. déductible sur biens et services 597354
Effectif moyen du personnel 208
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 208