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BILAN SOC DISTRIB NEUILLY LONGCHAMP 2017 Siren 342800794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1825	1825		
Fonds commercial	219526		219526	219526
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206814	177737	29077	8737
Autres immobilisations corporelles	894386	825082	69304	100926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	79693		79693	79693
Prêts				
Autres immobilisations financières	48028		48028	48028
TOTAL (I)	1450275	1004644	445630	456913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	229330		229330	208072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253	230	23	26
Autres créances	106245		106245	73824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1242469		1242469	1242469
Disponibilités	77950		77950	111702
Charges constatées d’avance	9154		9154	7841
TOTAL (II)	1665403	230	1665173	1643937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3115678	1004874	2110803	2100851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9146		9146	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1233401		1276251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62736		107150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1396754		1484017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	835		802	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432873		400824	
Dettes fiscales et sociales	109953		135415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170387		79792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714049		616833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2110803		2100851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3888655		3888655	3950051
Production vendue biens				
Production vendue services	200		200	187
Chiffres d’affaires nets	3888856		3888856	3950238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			794	4756
Autres produits			86	823
Total des produits d’exploitation (I)			3889736	3955818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3018883	3018473
Variation de stock (marchandises)			-21258	5989
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3027	738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322149	360468
Impôts, taxes et versements assimilés			37599	39855
Salaires et traitements			369325	342588
Charges sociales			90099	80133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36282	36037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230	266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			625	1830
Total des charges d’exploitation (II) 			3856965	3886381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32771	69436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			229	6516
Produits financiers de participations				16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	12074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	12091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			214	1258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214	1258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111	10832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32430	73752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59742		66494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59742		72994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17865		8824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17865		8824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41877		64170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11571		30773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3949582		4040904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3886845		3933754	
BENEFICE OU PERTE	62736		107150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221352		
Total Immobilisations corporelles		1076201		25000
Total Immobilisations financières		127723		
Total Général		1425276		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1101201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127723
Total Général				1450276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1825			1825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	966537	36283		1002820
AMORTISSEMENTS Total Général	968362	36283		1004645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	266	230	266	230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266	230	266	230
TOTAL GENERAL	266	230	266	230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230	266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48029			
Clients douteux ou litigieux	253			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41096			
T. V. A.	6573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	791			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57785			
Charges constatées d’avance	9154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163681	115653	48029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	836	836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432873	432873		
Personnel et comptes rattachés	34427	34427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49622	49622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6713	6713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19191	19191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170387	170387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714050	714050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12