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BILAN SERVICES TRANSPORTS ENTREPOSAGE MANUTENT 2020 Siren 342851904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37156	28772	8384	
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24686	24686		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28615	28615		
Autres immobilisations corporelles	10158902	8143296	2015606	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10152		10152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3049		3049	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21908	13000	8908	
TOTAL (I)	10284624	8238370	2046253	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	522		522	
Clients et comptes rattachés	2023978	6773	2017204	
Autres créances	109794		109794	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1430878		1430878	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3565174	6773	3558401	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13849799	8245144	5604655	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles	20911			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	234378			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466622			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1821911			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	260000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2136503			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67295			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1116			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612433			
Dettes fiscales et sociales	694450			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10944			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3522743			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5604655			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2163977			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9396536	1072848	10469384	
Chiffres d’affaires nets	9396536	1072848	10469384	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25688	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25901	
Autres produits			6043	
Total des produits d’exploitation (I)			10527017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6516750	
Impôts, taxes et versements assimilés			163214	
Salaires et traitements			1732960	
Charges sociales			64579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1046794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6773	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			35915	
Total des charges d’exploitation (II) 			9694336	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			832681	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9552	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13000	
Intérêts et charges assimilées			13577	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26577	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17024	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185315			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10559970			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10093347			
BENEFICE OU PERTE	466622			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37309		
Total Immobilisations corporelles		9237110		1157824
Total Immobilisations financières		41208		500
Total Général		9315628		1158324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182730	10212204
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			6598	35110
Total Général			189328	10284624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28772			28772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7326002	1046794	176198	8196598
AMORTISSEMENTS Total Général	7354775	1046794	176198	8225370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				260000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160000	100000		260000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		13000		13000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2605	6773	2605	6773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2605	19773	2605	19773
TOTAL GENERAL	162605	119773	2605	279773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106773	2605	
                                             - Financières		13000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21908		21908	
Clients douteux ou litigieux	7472	7472		
Autres créances clients	2016506	2016506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11737	11737		
Impôts sur les bénéfices	24080	24080		
T. V. A.	7606	7606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66370	66370		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155682	2133773	21908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2136503	778853	1357649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612433	612433		
Personnel et comptes rattachés	124407	124407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79418	79418		
Impôts sur les bénéfices	113044	113044		
T.V.A.	371208	371208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6372	6372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67295	67295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10944	10944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3521627	2163977	1357649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	832270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	140001			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456570			
Location, charges locatives et de copropriété	199441			
Personnel extérieur à l’entreprise	1977			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11356			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5847405			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6516750			
Taxe professionnelle	61848			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101366			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163214			
Montant de la TVA. collectée	1879187			
Total TVA. déductible sur biens et services	1115501			
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	87