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BILAN ROUSSILLON SALAISONS 2021 Siren 342811551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33703	33284	419	1598
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	298500		298500	87997
Constructions	3726157	2194657	1531500	435339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1901285	1374916	526369	56497
Autres immobilisations corporelles	1015547	866978	148570	119958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100	100		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7143		7143	7143
Autres immobilisations financières	2575		2575	2575
TOTAL (I)	6985009	4469934	2515075	711106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188402	6224	182178	193766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203089	29162	173927	243413
Autres créances	132430		132430	490550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10928		10928	22357
Charges constatées d’avance	6383		6383	6706
TOTAL (II)	541231	35386	505846	956792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7526240	4505320	3020921	1667899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	230400		230400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1866305			
Réserve légale (1)	23040		23040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1119237		-781881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118921		-337356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	881587		-865797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	230009		240012	
TOTAL (III)	230009		240012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280735		358148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430		728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135		135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	975519		935122	
Dettes fiscales et sociales	612329		634761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40177		364790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1909325		2293683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3020921		1667899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1866305		2086506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	202			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	687106		687106	1603533
Production vendue biens	475483		475483	933350
Production vendue services	2454		2454	1962
Chiffres d’affaires nets	1165043		1165043	2538845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84588	60063
Autres produits			39424	88
Total des produits d’exploitation (I)			1289055	2598997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			463915	1121104
Variation de stock (marchandises)			18790	-10430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219359	464954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1870	4856
Autres achats et charges externes			273402	535103
Impôts, taxes et versements assimilés			34464	77465
Salaires et traitements			193964	434275
Charges sociales			73434	165182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62336	125961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6224	3013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18847	
Autres charges			37353	16967
Total des charges d’exploitation (II) 			1403957	2938450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114902	-339453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4019	9429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4019	9429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4019	-9425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118921	-348878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			11522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1289055		2616285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1407976		2953641	
BENEFICE OU PERTE	-118921		-337356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40320		38400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33703		
Total Immobilisations corporelles		5075184	1866305	
Total Immobilisations financières		9818		
Total Général		5118705	1866305	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6941489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9818
Total Général				6985009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32105	1179		33284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4375393	61157		4436550
AMORTISSEMENTS Total Général	4407498	62336		4469834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				230009
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240012	18847	28850	230009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15296	6224	15296	6224
Sur comptes clients	29284		122	29162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44680	6224	15418	35486
TOTAL GENERAL	284692	25071	44268	265495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25071	44268	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7143		7143	
Autres immobilisations financières	2575		2575	
Clients douteux ou litigieux	31256	31256		
Autres créances clients	171833	171833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11726	11726		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3206	3206		
Impôts sur les bénéfices	181	181		
T. V. A.	11401	11401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43765	43765		
Groupe et associés	45396	45396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16755	16755		
Charges constatées d’avance	6383	6383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	351619	341901	9718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202	202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280533	133766	146767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	975519	975519		
Personnel et comptes rattachés	115473	115473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385643	385643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111212	111212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430	430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40177	40177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1909190	1762423	146767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20617		49622	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82959		158860	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169826		326621	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273402		535103	
Taxe professionnelle	9438		943	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25027		76522	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34464		77465	
Montant de la TVA. collectée	89417			
Total TVA. déductible sur biens et services	88667			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	19