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BILAN ROUSSILLON SALAISONS 2018 Siren 342811551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36253	28693	7559	9599
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87997		87997	87997
Constructions	2621721	1925772	695949	809260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1450674	1326847	123827	126520
Autres immobilisations corporelles	976805	812101	164704	202559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100	100		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8326		8326	8326
TOTAL (I)	5181875	4093513	1088362	1244261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	463399	5185	458214	362236
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	677978	46728	631249	537390
Autres créances	222516		222516	599503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1752670		1752670	2053006
Charges constatées d’avance	16416		16416	29343
TOTAL (II)	3132979	51914	3081065	3581479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8314853	4145427	4169427	4825740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230400		230400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23040		23040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1838534		2846580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-710166		-1008045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1381808		2091974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	240012		240012	
TOTAL (III)	240012		240012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666548		877458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1013		1606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1133983		911086	
Dettes fiscales et sociales	372871		337497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	373190		366107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2547606		2493754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4169427		4825740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2039388		1924557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3816685	60410	3877095	4488246
Production vendue biens	1099492		1099492	911667
Production vendue services	5586		5586	8821
Chiffres d’affaires nets	4921763	60410	4982173	5408734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			261526	125293
Autres produits			93	99
Total des produits d’exploitation (I)			5243792	5534126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2731449	3256135
Variation de stock (marchandises)			-5608	-60188
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			644944	561914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12815	107086
Autres achats et charges externes			1053315	960542
Impôts, taxes et versements assimilés			119031	145189
Salaires et traitements			866811	761428
Charges sociales			325543	289268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209569	242084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20483	68247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1790	5097
Total des charges d’exploitation (II) 			5954512	6336803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-710720	-802677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10109	15111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10109	15111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20340	26696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20340	26696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10231	-11585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-720951	-814262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49159		50714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51159		75714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24602		1984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15772		27501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			240012	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40374		269497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10785		-193783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5305061		5624950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6015226		6632996	
BENEFICE OU PERTE	-710166		-1008045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	182358		120534	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36253		
Total Immobilisations corporelles		5119308		69234
Total Immobilisations financières		8426		
Total Général		5163987		69234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51345	5137196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8426
Total Général			51345	5181875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26653	2040		28693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3892972	207530	35781	4064721
AMORTISSEMENTS Total Général	3919625	209570	35781	4093414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				240012
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240012			240012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82739		77554	5185
Sur comptes clients	27859	20483	1614	46728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110698	20483	79168	52014
TOTAL GENERAL	350710	20483	79168	292026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20483	79168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8326	8326		
Clients douteux ou litigieux	49789	49789		
Autres créances clients	628189	628189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1236	1236		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12774	12774		
Impôts sur les bénéfices	45094	45094		
T. V. A.	41155	41155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46702	46702		
Groupe et associés	47243	47243		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28312	28312		
Charges constatées d’avance	16416	16416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	925236	925236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	666548	158329	483949	24269
Emprunts et dettes financières divers	583	583		
Fournisseurs et comptes rattachés	1133983	1133983		
Personnel et comptes rattachés	179368	179368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136460	136460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32	32		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57012	57012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430	430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373190	373190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2547606	2039388	483949	24269
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel