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BILAN PHARMACIE DE LA MADELEINE 2021 Siren 342827052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1640	1640		99
Fonds commercial	2173000	523000	1650000	1650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142144	138441	3704	2775
Autres immobilisations corporelles	116873	107358	9515	15176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	336		336	336
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12719		12719	15296
Prêts				
Autres immobilisations financières	17490	2789	14701	14637
TOTAL (I)	2464202	773228	1690974	1698319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	231338		231338	235008
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39307		39307	36126
Autres créances	4757		4757	8213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11549		11549	1339
Disponibilités	70165		70165	96929
Charges constatées d’avance	3328		3328	3867
TOTAL (II)	360443		360443	381482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2824645	773228	2051417	2079801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	877049		797119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128374		129930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1115423		1037049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608240		717903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46926		52158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226619		214271	
Dettes fiscales et sociales	53749		57961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	459		459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	935994		1042752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2051417		2079801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438596		434511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	46926			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1970611		1970611	1986394
Production vendue biens				
Production vendue services	356962		356962	344775
Chiffres d’affaires nets	2327573		2327573	2331169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10115	6828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21461	12323
Autres produits			167	81
Total des produits d’exploitation (I)			2359316	2350401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1559819	1579072
Variation de stock (marchandises)			3671	-1785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10056	7185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122899	127125
Impôts, taxes et versements assimilés			5886	7399
Salaires et traitements			383897	363444
Charges sociales			79535	70823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6980	7846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5900	6182
Total des charges d’exploitation (II) 			2178642	2167290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180674	183111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			464	1455
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			29	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493	1463
Dotations financières sur amortissements et provisions			26	
Intérêts et charges assimilées			9726	10502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9752	10966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9259	-9504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171415	173607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10004		88709	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10004		88709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10004		88709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10004		88759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43041		43627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2369813		2440573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2241439		2310643	
BENEFICE OU PERTE	128374		129930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2174640		
Total Immobilisations corporelles		256869		2149
Total Immobilisations financières		33032		7517
Total Général		2464540		9666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2174640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10004	30545
Total Général			10004	2464202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1541	99	1640	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238918	6881	245799	
AMORTISSEMENTS Total Général	240459	6980	247439	1
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	523000			523000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2763	26		2789
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	525763	26		525789
TOTAL GENERAL	525763	26		525789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17490		17490	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39307	39307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3	3		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	614	614		
T. V. A.	1122	1122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3018	3018		
Charges constatées d’avance	3328	3328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64882	47392	17490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608240	110843	432850	64548
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226619	226619		
Personnel et comptes rattachés	26668	26668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20241	20241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2386	2386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4454	4454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46926	46926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	459	459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	935994	438596	432850	64548
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel