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BILAN OZLEM SNACK 2016 Siren 342893955				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30489		30489	30489
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85383	74272	11111	15020
Immobilisations financières	7538		7538	7538
Total Actif Immobilisé	123410	74272	49138	53047
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1271		1271	1058
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	39959		39959	34523
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128104		128104	128244
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169335		169335	163825
Total général Actif	292744			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			121438	111736
Résultat de l’exercice			14477	9702
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143537	129060
Provisions pour risques et charges - Total II			15000	15000
Emprunts et dettes assimilées			41578	53599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1694	432
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			16664	18780
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59935	72811
Total général Passif			218472	216872
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			44	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	775			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	247746		257759	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			3521	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247746		261280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8461		8224	
Variation de stock (marchandises)	-213		-140	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65825		51812	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51172		56448	
(dont taxe professionnelle)	445			
Impôts, taxes et versements assimilés	471		2783	
Rémunérations du personnel 	86393		78198	
Charges sociales	16711		19961	
Dotations aux amortissements	3909		5431	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation	232729		222725	
Résultat d’exploitation	15017		38555	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3485			
Charges financières	1710		985	
Charges exceptionnelles	538		26945	
Impôts sur les bénéfices	1777		923	
Bénéfice ou perte	14477		9702	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24852			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13662			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			123410	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24852	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13662	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel