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BILAN NEPHROCARE HELFAUT 2021 Siren 342878196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5189718	163393	5026325	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51338	48396	2942	4398
Autres immobilisations corporelles	1538164	1273924	264240	308492
Immobilisations en cours	18055		18055	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45734		45734	141681
TOTAL (I)	6843010	1485713	5357296	454571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62880		62880	70512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21251
Clients et comptes rattachés	357511		357511	352637
Autres créances	70569		70569	642690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				115598
TOTAL (II)	490961		490961	1202690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7333971	1485713	5848258	1657262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220242		220242	
Report à nouveau	3009			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375128		303009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640304		565175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	230367		208396	
TOTAL (III)	230367		208396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4177261		197421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429744		269708	
Dettes fiscales et sociales	356589		397325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13992		15495	
Produits constatés d’avance (2)			3739	
TOTAL (IV)	4977587		883690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5848258		1657262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			883690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4177261			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4236801		4236801	3863989
Chiffres d’affaires nets	4236801		4236801	3863989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86658	195358
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22957	25572
Autres produits			36355	35234
Total des produits d’exploitation (I)			4382772	4120154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111	72
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			659447	617605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7631	-19767
Autres achats et charges externes			961896	1168402
Impôts, taxes et versements assimilés			242915	153053
Salaires et traitements			1280000	1209907
Charges sociales			516249	463717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174755	70626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				-15444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20120	19272
Autres charges			391	15287
Total des charges d’exploitation (II) 			3863518	3682732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519253	437421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193	311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193	311
Dotations financières sur amortissements et provisions			1851	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1851	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1657	311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517596	437733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142467		134724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4382965		4120465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4007836		3817456	
BENEFICE OU PERTE	375128		303009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58668		5131050
Total Immobilisations corporelles		1581197		45770
Total Immobilisations financières		141681		
Total Général		1781546		5176820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5189718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19410	1607558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			95947	45734
Total Général			115357	6843010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58668	104725		163393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1268307	70031	16017	1322320
AMORTISSEMENTS Total Général	1326975	174756	16017	1485714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				230367
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	208396	21971		230367
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45734		45734	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	357511	357511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3005	3005		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67564	67564		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	473815	428081	45734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55902	55902		
Fournisseurs et comptes rattachés	429745	429745		
Personnel et comptes rattachés	150565	150565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157172	157172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1913	1913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46939	46939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4121359	4121359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13992	13992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4977587	4977587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel