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BILAN NEPHROCARE HELFAUT 2020 Siren 342878196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58668	58668		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51338	46940	4398	2813
Autres immobilisations corporelles	1529858	1221366	308492	372925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141681		141681	141681
TOTAL (I)	1781546	1326974	454571	517419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70512		70512	50745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21251		21251	127
Clients et comptes rattachés	352637		352637	357323
Autres créances	642690		642690	530414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1807
Charges constatées d’avance	115598		115598	115136
TOTAL (II)	1202690		1202690	1055553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2984237	1326974	1657262	1572973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220242		221213	
Report à nouveau			113810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303009		185220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565175		562166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	208396		189124	
TOTAL (III)	208396		189124	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	197421		191364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269708		240628	
Dettes fiscales et sociales	397325		366766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15495		22925	
Produits constatés d’avance (2)	3739			
TOTAL (IV)	883690		821683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1657262		1572973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883690		821682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3863989		3863989	3701013
Chiffres d’affaires nets	3863989		3863989	3701013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			195358	13097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25572	97721
Autres produits			35234	99638
Total des produits d’exploitation (I)			4120154	3911470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72	-1980
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			617605	570658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19767	397
Autres achats et charges externes			1168402	1178143
Impôts, taxes et versements assimilés			153053	280809
Salaires et traitements			1209907	1060782
Charges sociales			463717	441975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70626	87135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-15444	15444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19272	14373
Autres charges			15287	925
Total des charges d’exploitation (II) 			3682732	3648664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437421	262805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			311	293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311	293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311	34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437733	262839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134724		77620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4120465		3911763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3817456		3726543	
BENEFICE OU PERTE	303009		185220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58668		
Total Immobilisations corporelles		1573418		7779
Total Immobilisations financières		141681		
Total Général		1773768		7779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1581197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141681
Total Général				1781546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58668			58668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1197680	70627		1268307
AMORTISSEMENTS Total Général	1256348	70627		1326975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				208396
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	189124	19272		208396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	189124	19272		208396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141681		141681	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	352637	352637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7837	7837		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15978	15978		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	493	493		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4190	4190		
Divers				
Groupe et associés	597471	597471		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16722	16722		
Charges constatées d’avance	115598	115598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1252608	1110926	141681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55902	55902		
Fournisseurs et comptes rattachés	269709	269709		
Personnel et comptes rattachés	179371	179371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179891	179891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2074	2074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35990	35990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141520	141520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15496	15496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3739	3739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	883691	883691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel