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BILAN METACONCEPT FRANCE 2021 Siren 342865599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20793	13108	7685	
Fonds commercial	583000		583000	
Autres immobilisations incorporelles	4468	2731	1737	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27101	27101		
Constructions	8589	8024	565	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	605684	260197	345487	
Autres immobilisations corporelles	201676	190675	11001	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	216902	54229	162673	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	193233	193233		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40724		40724	
TOTAL (I)	1902174	749299	1152874	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3908		3908	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1212290	14622	1197668	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1939347	13259	1926087	
Autres créances	57927		57927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464441		464441	
Charges constatées d’avance	10009		10009	
TOTAL (II)	3687924	27881	3660042	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5590098	777181	4812917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31577			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1407191			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2437931			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122768			
Emprunts et dettes financières divers (4)	155647			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1585465			
Dettes fiscales et sociales	287399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223704			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2374985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4812917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2150727			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10929601	1990	10931591	
Production vendue biens	127888		127888	
Production vendue services	83160	2101	85261	
Chiffres d’affaires nets	11140650	4091	11144741	
				
Production stockée				
Production immobilisée			147423	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34807	
Autres produits			313	
Total des produits d’exploitation (I)			11327286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9026226	
Variation de stock (marchandises)			-502543	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-750	
Autres achats et charges externes			1505160	
Impôts, taxes et versements assimilés			24874	
Salaires et traitements			480484	
Charges sociales			177933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23804	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4481	
Total des charges d’exploitation (II) 			10888281	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439004	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			29136	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			162	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5397	
Différences négatives de change			257	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5654	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404376	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45042			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11327448			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10878285			
BENEFICE OU PERTE	449163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12057			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12024			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		608262		
Total Immobilisations corporelles		662386		180666
Total Immobilisations financières		450860		
Total Général		1721508		180666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				608262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				843052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450860
Total Général				1902174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10968	4872		15840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401359	84639		485998
AMORTISSEMENTS Total Général	412327	89511		501837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40725		40725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1939348	1939348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57927	57927		
Charges constatées d’avance	10010	10010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2048009	2007285	40725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122768	61183	61586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1585465	1585465		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287400	287400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379352	216679		162673
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2374986	2150727	61586	162673
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel