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BILAN METACONCEPT FRANCE 2019 Siren 342865599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20793	5933	14860	
Fonds commercial	583000		583000	
Autres immobilisations incorporelles	615	615		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27101	27101		
Constructions	8589	6306	2283	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271285	149429	121855	
Autres immobilisations corporelles	196745	166296	30448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	193233	193233		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40724		40724	
TOTAL (I)	1342089	548916	793173	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3478		3478	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	898308	106499	791809	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	996555	8410	988145	
Autres créances	223680		223680	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	726230		726230	
Charges constatées d’avance	8852		8852	
TOTAL (II)	2857105	114909	2742196	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4199195	663825	3535369	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19284			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1253124			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266115			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2088525			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247759			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3667			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889142			
Dettes fiscales et sociales	243562			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62712			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1446844			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3535369			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1294878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9727684	1794	9729478	
Production vendue biens	103943		103943	
Production vendue services	77168	339	77507	
Chiffres d’affaires nets	9908795	2133	9910929	
				
Production stockée				
Production immobilisée			74191	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139580	
Autres produits			156	
Total des produits d’exploitation (I)			10124857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7422695	
Variation de stock (marchandises)			-26609	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-326	
Autres achats et charges externes			1477734	
Impôts, taxes et versements assimilés			39976	
Salaires et traitements			410160	
Charges sociales			154850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30663	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106499	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2514	
Total des charges d’exploitation (II) 			9668570	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			456287	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			40157	
Produits financiers de participations			430	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			447	
Dotations financières sur amortissements et provisions			67755	
Intérêts et charges assimilées			7395	
Différences négatives de change			151	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74854	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341275	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3016			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72143			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10125304			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9859189			
BENEFICE OU PERTE	266115			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	726			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14443			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		586472		17938
Total Immobilisations corporelles		405894		97829
Total Immobilisations financières		166203		67755
Total Général		1158568		183521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				604409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				503722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233958
Total Général				1342089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3472	3077	6549	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321548	27587	349134	
AMORTISSEMENTS Total Général	325019	30664	355683	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40725		40725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	996556	996556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	223681	223681		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8853	8853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1269813	1229089	40725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247760	95794	151966	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	889143	889143		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243562	243562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66380	66380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446845	1294879	151966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9		9