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BILAN LE REFUGE 2018 Siren 342891066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4254	4254		
Fonds commercial	114336		114336	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	498544	451981	46563	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225679	203080	22599	
Autres immobilisations corporelles	201068	197027	4040	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	1044644	856343	188300	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9397		9397	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	619		619	
Autres créances	83273		83273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65036		65036	
Charges constatées d’avance	11015		11015	
TOTAL (II)	169342		169342	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1213987	856343	357643	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12175			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69666			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180842			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45094			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13278			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48190			
Dettes fiscales et sociales	70238			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176800			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357643			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138470			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6763			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1225868		1225868	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1225868		1225868	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1901	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8562	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1236333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318787	
Variation de stock (marchandises)			-388	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1552	
Autres achats et charges externes			210984	
Impôts, taxes et versements assimilés			13521	
Salaires et traitements			363697	
Charges sociales			114995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102346	
Total des charges d’exploitation (II) 			1165057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71276	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1638	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1638	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1426			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1148			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237759			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1168093			
BENEFICE OU PERTE	69666			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8562			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11134			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	102296			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118590		
Total Immobilisations corporelles		921452		3840
Total Immobilisations financières		256		1000
Total Général		1040300		4840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				925293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		496		760
Total Général		496		1044644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4254			4254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817478	34610		852089
AMORTISSEMENTS Total Général	821733	34610		856343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	619	619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42304	42304		
T. V. A.	15485	15485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3785	3785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21698	21698		
Charges constatées d’avance	11015	11015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95668	94908	760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6763	6763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38330			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48190	48190		
Personnel et comptes rattachés	20370	20370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28694	28694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14296	14296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6875	6875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13278	13278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176800	138470		38330
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4539			
Location, charges locatives et de copropriété	119923			
Personnel extérieur à l’entreprise	1000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8704			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	695			
Autres comptes	76121			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210984			
Taxe professionnelle	6488			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7033			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13521			
Montant de la TVA. collectée	144147			
Total TVA. déductible sur biens et services	75667			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17