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BILAN LE CARILLON 2017 Siren 342863099				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14788		14788	14788
Immobilisations incorporelles – Autres	2218	2218		
Immobilisations corporelles	209354	202149	7206	9716
Immobilisations financières	1004		1004	983
Total Actif Immobilisé	227364	204366	22998	25486
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	91172		91172	94680
Avances et acomptes versés sur commandes	1987		1987	1756
Créances – Clients et comptes rattachés				1907
Créances – Autres	8993		8993	10068
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43127		43127	25062
Caisse				
Charges constatées d’avance	2638		2638	2810
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147917		147917	136284
Total général Actif	375281	387369		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3049	3049
Réserves réglementées			20490	20490
Autres réserves			47077	26708
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19784	20369
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100399	80615
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			243	
Fournisseurs et comptes rattachés			23474	31482
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		703		
Autres dettes			46799	49673
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70515	81155
Total général Passif			170914	161770
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1298	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	395889		387369	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	270		20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	396159		387389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	190256		218827	
Variation de stock (marchandises)	3509		-22792	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	181		79	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47349		44746	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1918		1844	
Rémunérations du personnel 	92124		88901	
Charges sociales	32942		28700	
Dotations aux amortissements	3787		3325	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1698		562	
Total des charges d’exploitation	373762		364191	
Résultat d’exploitation	22397		23198	
Produits financiers	22		17	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2635		2847	
Bénéfice ou perte	19784		20369	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57265			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31644			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1277	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			21	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			226065	
Total Immobilisations (Augmentations)			1298	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57265	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31644	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel