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BILAN JAFIM 2018 Siren 342876851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11159	11159		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55389	29589	25800	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16500	9000	7500	15500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8482		8482	8307
TOTAL (I)	91530	49749	41782	23807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1440		1440	
Clients et comptes rattachés				179827
Autres créances	4573988	2195527	2378461	2469409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45925		45925	446946
Charges constatées d’avance	79192		79192	16599
TOTAL (II)	4700545	2195527	2505018	3112781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4792075	2245276	2546799	3136588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	720000		720000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76000		76000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	63517		63517	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-469447		12736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-386580		-482183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763491		1150070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1687709		1828401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15335		18464	
Dettes fiscales et sociales	80265		139652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1783309		1986518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2546799		3136588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1783309		1986518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25600		25600	106073
Chiffres d’affaires nets	25600		25600	106073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				63427
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			25600	169500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88196	111457
Impôts, taxes et versements assimilés			7293	7751
Salaires et traitements			230711	216602
Charges sociales			103175	96950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1088	247760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				63382
Total des charges d’exploitation (II) 			430462	743901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-404862	-574401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				17088
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				78
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28678	82163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28678	82163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2395	6949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2395	6949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26283	75215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-378580	-482177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000		1368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8000		1368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8000		-6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54278		270113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440858		752296	
BENEFICE OU PERTE	-386580		-482183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			46	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40749		25800
Total Immobilisations financières		32807		175
Total Général		73556		25975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	24982
Total Général			8000	91530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40749			40749
AMORTISSEMENTS Total Général	40749			40749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2194439	1088		2195527
Total Provisions pour dépréciation	2203439	1088		2204527
TOTAL GENERAL	2203439	1088		2204527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1088		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8482		8482	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	340	340		
Impôts sur les bénéfices	5270	5270		
T. V. A.	16434	16434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4284872	4284872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267071	267071		
Charges constatées d’avance	79192	79192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4661661	4653179	8482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15335	15335		
Personnel et comptes rattachés	26599	26599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50525	50525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3141	3141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1687709	1687709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1783309	1783309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			22	
Location, charges locatives et de copropriété	38189		38503	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9208		23821	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40799		49112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88196		111457	
Taxe professionnelle			1104	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7293		6647	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7293		7751	
Montant de la TVA. collectée	5120		20432	
Total TVA. déductible sur biens et services	18505		11700	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel