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BILAN JAFIM 2016 Siren 342876851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13243	13243		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33718	33718		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25868	9000	16868	17769
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7600		7600	7600
Autres immobilisations financières	8280		8280	8309
TOTAL (I)	88708	55961	32747	33678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	875066		875066	814706
Autres créances	5453160	2010061	3443100	3835734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88664		88664	53070
Charges constatées d’avance	7024		7024	925
TOTAL (II)	6423914	2010061	4413854	4704436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6512623	2066022	4446601	4738113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	720000		720000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76000		76000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	63517		63517	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	388871		890762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-376135		-501890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1632253		2008389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2589251		2508508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12691		12749	
Dettes fiscales et sociales	212406		208468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2814348		2729725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4446601		4738113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2814348		2729725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	162846		162846	53400
Chiffres d’affaires nets	162846		162846	53400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			162846	53400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94627	116233
Impôts, taxes et versements assimilés			7563	8512
Salaires et traitements			210248	220375
Charges sociales			93479	101916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233497	107506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2	
Total des charges d’exploitation (II) 			639411	554543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-476565	-501143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				18001
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			79	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110140	115418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110140	115418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15069	13552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15069	13552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95071	101866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-381573	-381275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5438		1025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	901		9999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6339		11024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			121640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	901		9999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	901		131639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5438		-120615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	279326		197843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655461		699733	
BENEFICE OU PERTE	-376135		-501890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3988	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48979		
Total Immobilisations financières		42678		
Total Général		91657		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2018	46961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		29	901	41748
Total Général		29	2920	88708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48979		2018	46961
AMORTISSEMENTS Total Général	48979		2018	46961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1776564	233497		2010061
Total Provisions pour dépréciation	1785564	233497		2019061
TOTAL GENERAL	1785564	233497		2019061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233497		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7600	7600		
Autres immobilisations financières	8280	8280		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	875066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80			
Impôts sur les bénéfices	2621			
T. V. A.	2645			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5383324			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64490			
Charges constatées d’avance	7024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6351131	6351131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12691	12691		
Personnel et comptes rattachés	17191	17191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49195	49195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142988	142988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3031	3031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2589251	2589251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2814348	2814348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37591		37399	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12058		27956	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44978		50878	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94627		116233	
Taxe professionnelle	1106			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6457		8512	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7563		8512	
Montant de la TVA. collectée	32569		10680	
Total TVA. déductible sur biens et services	8414		12512	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4