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BILAN FRED SABATIER 2021 Siren 342830353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121632	121632		121632
Autres immobilisations incorporelles	181312	181312		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3069	3069		30
Autres immobilisations corporelles	246793	245507	1287	1863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268250	219579	48672	151293
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14189		14189	14241
TOTAL (I)	835245	771097	64148	289059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	833067	403789	429278	646838
Avances et acomptes versés sur commandes	51329		51329	52390
Clients et comptes rattachés	179802	73606	106196	191736
Autres créances	15535		15535	58266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38736		38736	36873
Charges constatées d’avance	29221		29221	32093
TOTAL (II)	1147690	477395	670295	1018196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1982935	1248492	734443	1307255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737229		1036137	
Report à nouveau	-778380		-778380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-486232		-298909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-252384		233849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50131			
Emprunts et dettes financières divers (4)	804323		894483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57491		79178	
Dettes fiscales et sociales	69142		93756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5739		5989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	986826		1073406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734443		1307255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	938707		1073406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1447021	90876	1537897	1826732
Production vendue biens	-273012		-273012	-269545
Production vendue services	10451	831	11282	13440
Chiffres d’affaires nets	1184460	91707	1276167	1570627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			159188	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			582611	401303
Autres produits			22	23
Total des produits d’exploitation (I)			2017988	1981953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			634210	1025751
Variation de stock (marchandises)			330282	-130230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66117	60317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327200	374149
Impôts, taxes et versements assimilés			23651	24177
Salaires et traitements			265264	283268
Charges sociales			95129	69535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			607	1143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			121632	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			426303	562655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46027	23463
Total des charges d’exploitation (II) 			2336420	2294227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-318432	-312274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	287009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	9018
Reprises sur provisions et transferts de charges			7004	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16626	296027
Dotations financières sur amortissements et provisions			109626	116957
Intérêts et charges assimilées			14241	17395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				93446
Total des charges financières (VI)			123866	227798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107241	68229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-425673	-244045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4365		4083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90		98446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4455		102529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44014		58947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90		98446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44104		157393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39649		-54863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20911			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2039069		2380510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2525301		2679418	
BENEFICE OU PERTE	-486232		-298909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4032		4395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302943		
Total Immobilisations corporelles		249862		
Total Immobilisations financières		282491		39
Total Général		835296		39
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249862
Prêts et immobilisations financières			90	
Total Immobilisations financières			90	282439
Total Général			90	835245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181312			181312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247969	607		248576
AMORTISSEMENTS Total Général	429280	607		429887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		121632		121632
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				219579
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	516511	403789	516511	403789
Sur comptes clients	113160	22514	62068	73606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	746628	657560	585583	818605
TOTAL GENERAL	746628	657560	585583	818605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		547934	578579	
                                             - Financières		109626	7004	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14189		14189	
Clients douteux ou litigieux	95983		95983	
Autres créances clients	83820	83820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2514	2514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2446	2446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10575	10575		
Charges constatées d’avance	29221	29221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238748	128576	110172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131	131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	1881	32438	15681
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57491	57491		
Personnel et comptes rattachés	22446	22446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32359	32359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12375	12375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1962	1962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	804323	804323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5739	5739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986826	938707	32438	15681
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel