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BILAN FRED SABATIER 2017 Siren 342830353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles	228237	228237		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1700891	1692240	8650	17653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154291	154291		35
Autres immobilisations corporelles	565447	565144	303	2160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	366834		366834	366834
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24752		24752	86502
TOTAL (I)	3154789	2639912	514876	587521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60508	30576	29931	30100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1027507	199074	828432	745534
Avances et acomptes versés sur commandes	92306		92306	71901
Clients et comptes rattachés	358293	170785	187507	390819
Autres créances	1839746		1839746	2084750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51507		51507	220727
Charges constatées d’avance	26147		26147	210742
TOTAL (II)	3456016	400436	3055579	3754576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6610806	3040349	3570456	4342097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	666258		859062	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369878		-192804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1311137		941258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63475		63475	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63475		63475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4027			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1946762		2817646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113955		387941	
Dettes fiscales et sociales	121330		114736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9768		17039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2195844		3337363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3570456		4342097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4027			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2563287	294741	2858029	4373323
Production vendue biens	-272948		-272948	-236523
Production vendue services	26435	3111	29546	45380
Chiffres d’affaires nets	2316774	297852	2614627	4182179
				
Production stockée				-58562
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378811	1424488
Autres produits			764	722
Total des produits d’exploitation (I)			2994203	5548828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1624115	2218742
Variation de stock (marchandises)			-38301	1610333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98107	56005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27	1943
Autres achats et charges externes			500298	1014107
Impôts, taxes et versements assimilés			36364	113091
Salaires et traitements			679943	769532
Charges sociales			193090	219849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10894	152894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266790	406357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55502	591626
Total des charges d’exploitation (II) 			3426833	7154484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-432630	-1605655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			790971	144329
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29277	15358
Reprises sur provisions et transferts de charges				196250
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			820249	355937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43216	34251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43216	34251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			777032	321686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344402	-1283969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164943		2106913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61750		947	
Reprises sur provisions et transferts de charges			158000	
Total des produits exceptionnels (VII)	226693		2265861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40888		1131183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61750		947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			63475	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102638		1195606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124054		1070254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98578		-20911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4041146		8170627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3671267		8363431	
BENEFICE OU PERTE	369878		-192804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342574		
Total Immobilisations corporelles		2420629		
Total Immobilisations financières		453336		
Total Général		3216539		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2420629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61750	391586
Total Général			61750	3154789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228237			228237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2400781	10894		2411675
AMORTISSEMENTS Total Général	2629018	10894		2639912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63475
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63475			63475
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	274108	229651	274108	229651
Sur comptes clients	232974	37139	99328	170786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	507082	266790	373436	400437
TOTAL GENERAL	570557	266790	373436	463912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266790	373436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24752			
Clients douteux ou litigieux	219911			
Autres créances clients	138383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67495			
T. V. A.	35067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1732131			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5040			
Charges constatées d’avance	26148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2248939	2004276	244663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4027	4027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	496181	77764	161448	
Fournisseurs et comptes rattachés	113955	113955		
Personnel et comptes rattachés	50957	50957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52054	52054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52	52		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18268	18268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1450582	1450582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9769	9769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2195844	1777427	161448	256969
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24