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BILAN FRED SABATIER 2016 Siren 342830353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles	228237	228237		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1700891	1683238	17653	142268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154291	154256	35	405
Autres immobilisations corporelles	565448	563287	2161	30074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	366834		366834	98584
Créances rattachées à des participations				966207
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86502		86502	89320
TOTAL (I)	3216539	2629018	587521	1441194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60536	30436	30100	31574
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				34968
Marchandises	989206	243672	745534	1986886
Avances et acomptes versés sur commandes	71902		71902	
Clients et comptes rattachés	623794	232974	390820	1662695
Autres créances	2084750		2084750	355391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220728		220728	492479
Charges constatées d’avance	210742		210742	80286
TOTAL (II)	4261658	507082	3754576	4644279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7478198	3136100	4342098	6085474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	859062		2015080	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192804		-1156018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	941258		1134062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63475		158000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63475		158000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2817646		3292173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387942		1099579	
Dettes fiscales et sociales	114737		335369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17039		66290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3337364		4793411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4342098		6085474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2950057		4793411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3768251	605072	4373323	4418469
Production vendue biens	-369378	132854	-236524	332358
Production vendue services	39195	6185	45380	42001
Chiffres d’affaires nets	3438069	744111	4182180	4792827
				
Production stockée			-58562	-17419
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1424489	833666
Autres produits			722	9065
Total des produits d’exploitation (I)			5548829	5624247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2218743	2611041
Variation de stock (marchandises)			1610333	498467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56006	11536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1943	20590
Autres achats et charges externes			1014108	1190386
Impôts, taxes et versements assimilés			113092	89489
Salaires et traitements			769533	870837
Charges sociales			219849	289057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152895	229732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			406358	853152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			591626	35914
Total des charges d’exploitation (II) 			7154485	6700201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1605656	-1075954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			144329	226853
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15359	2
Reprises sur provisions et transferts de charges			196250	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355938	226855
Dotations financières sur amortissements et provisions				196250
Intérêts et charges assimilées			34252	51739
Différences négatives de change				6074
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34252	254062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321686	-27207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1283970	-1103161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2106913			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	948			
Reprises sur provisions et transferts de charges	158000		12000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2265861		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1131183		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	948		36689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63475			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1195607		36751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1070255		-24751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20911		28105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8170628		5863102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8363432		7019119	
BENEFICE OU PERTE	-192804		-1156018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42898		5501	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342574		
Total Immobilisations corporelles		2420629		
Total Immobilisations financières		309154		145130
Total Général		3072357		145130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2420629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			948	453336
Total Général			948	3216539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228237			228237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2247883	152898		2400781
AMORTISSEMENTS Total Général	2476120	152898		2629018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63475
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158000	63475	158000	63475
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	667153	274108	667153	274108
Sur comptes clients	815162	132250	714437	232974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1678565	406358	1577841	507082
TOTAL GENERAL	1836565	469833	1735841	570557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		406358	1381591	
                                             - Financières			196250	
                                            - Exceptionnelles		63475	158000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86502			
Clients douteux ou litigieux	297936			
Autres créances clients	325858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1512			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1210			
Impôts sur les bénéfices	264631			
T. V. A.	198835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5362			
Groupe et associés	1597655			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15545			
Charges constatées d’avance	210742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3005789	2621351	384438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1355158	967851	136928	
Fournisseurs et comptes rattachés	387942	387942		
Personnel et comptes rattachés	57119	57119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40519	40519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1481	1481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15618	15618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1462489	1462489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17039	17039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3337364	2950057	136928	250379
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel